PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AINF.AS с WTI2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AINF.AS с WTI2.DE

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

AINF.AS (iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and WTI2.DE (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc) are both Technology Equities funds - AINF.AS tracks the STOXX Global AI Infrastructure Index while WTI2.DE tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence. Both are passively managed. Over the past year, AINF.AS returned 76.18% vs 50.50% for WTI2.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AINF.AS charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for WTI2.DE.

Доходность

Сравнение доходности AINF.AS и WTI2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AINF.AS торгуется в USD, в то время как WTI2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTI2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.AS показывает доходность 43.73%, что значительно выше, чем у WTI2.DE с доходностью 32.35%.

AINF.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-9.95%
6 месяцев
36.98%
С начала года
43.73%
1 год
76.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
56.97%

WTI2.DE

1 день
2.26%
1 месяц
-9.92%
6 месяцев
26.53%
С начала года
32.35%
1 год
50.50%
3 года*
25.48%
5 лет*
13.34%
10 лет*
—
Всё время*
19.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AINF.AS и WTI2.DE

2026 (YTD)20252024
AINF.AS
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		43.73%43.70%0.17%
WTI2.DE
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc		32.35%23.86%-2.29%

Correlation

The correlation between AINF.AS and WTI2.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2024 г.

0.87

The correlation between AINF.AS and WTI2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с AINF.AS:
AINF.AS с ROBO.ASAINF.AS с XAID.LAINF.AS с SKYE.ASAINF.AS с SXLK.ASAINF.AS с EUEA.ASAINF.AS с IMAE.ASAINF.AS с XAIX.DE
Часто сравнивают с WTI2.DE:
WTI2.DE с GOAI.DEWTI2.DE с XAIX.DEWTI2.DE с XMLD.DEWTI2.DE с AIAG.LWTI2.DE с AIAI.LWTI2.DE с EXV1.DEWTI2.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

AINF.AS vs. WTI2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AINF.AS
Ранг доходности на риск AINF.AS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINF.AS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINF.AS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINF.AS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINF.AS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINF.AS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
WTI2.DE
Ранг доходности на риск WTI2.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTI2.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTI2.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTI2.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTI2.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTI2.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.AS c WTI2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AINF.ASWTI2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.66

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.22

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.37

3.23

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.86

8.95

+8.91

AINF.AS vs. WTI2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.AS на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа WTI2.DE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.AS и WTI2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AINF.AS и WTI2.DE

Максимальная просадка AINF.AS за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки WTI2.DE в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.AS и WTI2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AINF.ASWTI2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.26%

-47.89%

+20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-15.55%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-11.58%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-13.72%

+9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

5.63%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.AS и WTI2.DE

Текущая волатильность для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (AINF.AS) составляет 10.11%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что AINF.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AINF.ASWTI2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

12.72%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.74%

24.33%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

30.31%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.93%

28.40%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.93%

28.59%

+0.34%

Сравнение комиссий AINF.AS и WTI2.DE

AINF.AS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WTI2.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.AS и WTI2.DE

Ни AINF.AS, ни WTI2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AINF.AS and WTI2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AINF.AS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AINF.AS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for WTI2.DE.

AINF.AS tracks STOXX Global AI Infrastructure Index, while WTI2.DE tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for AINF.AS and 0.40% for WTI2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AINF.AS и WTI2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор