Сравнение WTI2.DE с AIAG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L).
WTI2.DE и AIAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTI2.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. AIAG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTI2.DE или AIAG.L.
Основные характеристики
| WTI2.DE | AIAG.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.56% | 1.99% |
| Дох-ть за 1 год | 8.57% | 19.51% |
| Дох-ть за 3 года | -0.41% | 1.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.68% | 13.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 0.38 |
| Дневная вол-ть | 22.16% | 48.12% |
| Макс. просадка | -40.18% | -41.56% |
| Текущая просадка | -11.78% | -24.13% |
Корреляция
Корреляция между WTI2.DE и AIAG.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WTI2.DE и AIAG.L
С начала года, WTI2.DE показывает доходность -4.56%, что значительно ниже, чем у AIAG.L с доходностью 1.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTI2.DE и AIAG.L
WTI2.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIAG.L в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTI2.DE c AIAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTI2.DE и AIAG.L
Ни WTI2.DE, ни AIAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WTI2.DE и AIAG.L
Максимальная просадка WTI2.DE за все время составила -40.18%, примерно равная максимальной просадке AIAG.L в -41.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTI2.DE и AIAG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTI2.DE и AIAG.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что WTI2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.