Сравнение AHYMX с ABEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX).
AHYMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 мая 2013 г.. ABEMX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 10 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AHYMX и ABEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AHYMX и ABEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHYMX abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund | -0.22% | 2.91% | 4.07% | 1.56% | -9.36% | 4.06% | 1.81% | 5.23% | 1.50% | 4.19% |
ABEMX abrdn Emerging Markets Fund | 2.61% | 32.43% | 3.98% | 6.67% | -26.23% | 7.15% | 27.65% | 20.42% | -14.65% | 30.25% |
Доходность по периодам
С начала года, AHYMX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у ABEMX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции AHYMX уступали акциям ABEMX по среднегодовой доходности: 1.53% против 7.73% соответственно.
AHYMX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.53%
ABEMX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 34.20%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AHYMX и ABEMX
AHYMX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ABEMX в 1.10%.
Доходность на риск
AHYMX vs. ABEMX — Ранг доходности на риск
AHYMX
ABEMX
Сравнение AHYMX c ABEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHYMX | ABEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.90 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 2.50 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.49 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 10.16 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHYMX | ABEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.90 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.16 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.31 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между AHYMX и ABEMX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHYMX и ABEMX
Дивидендная доходность AHYMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности ABEMX в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHYMX abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund | 4.20% | 4.52% | 3.32% | 2.21% | 2.05% | 2.31% | 2.74% | 3.10% | 3.39% | 2.82% | 3.28% | 3.43% |
ABEMX abrdn Emerging Markets Fund | 5.95% | 6.11% | 0.99% | 1.42% | 1.82% | 22.95% | 0.68% | 1.85% | 1.57% | 1.32% | 1.23% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок AHYMX и ABEMX
Максимальная просадка AHYMX за все время составила -11.53%, что меньше максимальной просадки ABEMX в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYMX и ABEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AHYMX | ABEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.53% | -54.52% | +42.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -13.68% | +9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.53% | -36.56% | +25.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.53% | -38.44% | +26.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -11.42% | +9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -13.20% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 3.36% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHYMX и ABEMX
Текущая волатильность для abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund (AHYMX) составляет 0.98%, в то время как у abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что AHYMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AHYMX | ABEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 9.71% | -8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 13.87% | -12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 18.36% | -14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 18.16% | -15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 18.42% | -15.84% |