PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYE.DE с EUNW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHYE.DE с EUNW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE).

AHYE.DE и EUNW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHYE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. EUNW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid High Yield. Фонд был запущен 3 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AHYE.DE и EUNW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHYE.DE и EUNW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHYE.DE
Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR		-1.55%5.51%5.40%10.19%-10.53%0.94%1.40%10.27%-2.45%5.05%
EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		-1.33%5.00%5.90%11.26%-9.36%2.93%1.06%9.87%-3.52%4.59%

Доходность по периодам

С начала года, AHYE.DE показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у EUNW.DE с доходностью -1.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AHYE.DE имеют среднегодовую доходность 2.91%, а акции EUNW.DE немного впереди с 3.03%.

AHYE.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-0.65%
1 год
3.45%
3 года*
5.83%
5 лет*
1.47%
10 лет*
2.91%

EUNW.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-0.54%
1 год
3.07%
3 года*
5.82%
5 лет*
2.36%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с AHYE.DE:
AHYE.DE с ASRE.DEAHYE.DE с SYBJ.DEAHYE.DE с LYQY.DEAHYE.DE с XZHE.DEAHYE.DE с ASRF.DEAHYE.DE с EUHI.DEAHYE.DE с AYE2.DE
Часто сравнивают с EUNW.DE:
EUNW.DE с AYE2.DEEUNW.DE с EUNH.DEEUNW.DE с ERN1.LEUNW.DE с XHYG.DEEUNW.DE с VGEA.DEEUNW.DE с HIGH.LEUNW.DE с BINC

Сравнение комиссий AHYE.DE и EUNW.DE

AHYE.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EUNW.DE в 0.50%.

EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
AHYE.DE
Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR

Доходность на риск

AHYE.DE vs. EUNW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYE.DE
Ранг доходности на риск AHYE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYE.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYE.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYE.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYE.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EUNW.DE
Ранг доходности на риск EUNW.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNW.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNW.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNW.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNW.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNW.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYE.DE c EUNW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYE.DEEUNW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.81

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.30

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

5.65

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYE.DE vs. EUNW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYE.DE на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNW.DE равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYE.DE и EUNW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYE.DEEUNW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.81

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.45

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.07

Корреляция

Корреляция между AHYE.DE и EUNW.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYE.DE и EUNW.DE

AHYE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHYE.DE
Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		5.29%5.45%6.09%5.41%3.70%3.07%3.67%3.75%3.68%3.78%4.03%4.59%

Просадки

Сравнение просадок AHYE.DE и EUNW.DE

Максимальная просадка AHYE.DE за все время составила -23.41%, что меньше максимальной просадки EUNW.DE в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYE.DE и EUNW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AHYE.DEEUNW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.41%

-25.47%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-2.83%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.89%

-14.79%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.41%

-25.47%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-1.76%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.33%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.65%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYE.DE и EUNW.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE) составляет 1.77%, в то время как у iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что AHYE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHYE.DEEUNW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.91%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

2.47%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

3.76%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

5.20%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

6.56%

+0.17%