Сравнение AGI.TO с NPSNY
AGI.TO (Alamos Gold Inc.) and NPSNY (Naspers Ltd ADR) are both stocks. AGI.TO operates in Gold (Basic Materials), while NPSNY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, AGI.TO returned 18.20%/yr vs 11.80%/yr for NPSNY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGI.TO и NPSNY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGI.TO торгуется в CAD, в то время как NPSNY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NPSNY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGI.TO показывает доходность -7.00%, что значительно выше, чем у NPSNY с доходностью -19.84%. За последние 10 лет акции AGI.TO превзошли акции NPSNY по среднегодовой доходности: 18.20% против 11.80% соответственно.
AGI.TO
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -6.98%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 44.75%
- 5 лет*
- 36.71%
- 10 лет*
- 18.20%
NPSNY
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -19.84%
- 6 месяцев
- -18.53%
- 1 год
- -9.60%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение доходности по годам AGI.TO и NPSNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI.TO Alamos Gold Inc. | -7.00% | 100.53% | 49.72% | 31.24% | 42.36% | -11.61% | 43.39% | 60.33% | -39.87% | -11.35% |
NPSNY Naspers Ltd ADR | -19.84% | 45.42% | 41.20% | 0.19% | 13.51% | -23.55% | 22.06% | 15.28% | -23.94% | 80.83% |
Correlation
The correlation between AGI.TO and NPSNY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
AGI.TO:
CA$20.75B
NPSNY:
$41.61B
AGI.TO:
$2.52
NPSNY:
$2.09
AGI.TO:
13.99
NPSNY:
5.00
AGI.TO:
0.09
NPSNY:
0.08
AGI.TO:
7.19
NPSNY:
3.20
AGI.TO:
3.22
NPSNY:
1.71
AGI.TO:
$2.07B
NPSNY:
$13.01B
AGI.TO:
$1.22B
NPSNY:
$5.32B
AGI.TO:
$1.43B
NPSNY:
$8.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGI.TO vs. NPSNY — Ранг доходности на риск
AGI.TO
NPSNY
Сравнение AGI.TO c NPSNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI.TO) и Naspers Ltd ADR (NPSNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGI.TO | NPSNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.96 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.38 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | -0.70 | +3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGI.TO и NPSNY
Максимальная просадка AGI.TO за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки NPSNY в -65.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI.TO и NPSNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGI.TO | NPSNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.90% | -65.72% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.20% | -33.87% | -5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.20% | -33.87% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.20% | -58.17% | +18.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.57% | -65.72% | -4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.84% | -30.26% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.23% | -15.35% | -19.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.78% | 18.31% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGI.TO и NPSNY
Alamos Gold Inc. (AGI.TO) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с Naspers Ltd ADR (NPSNY) с волатильностью 12.81%. Это указывает на то, что AGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPSNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGI.TO | NPSNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.49% | 12.81% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.60% | 28.46% | +13.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.32% | 35.10% | +15.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.36% | 46.60% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.80% | 43.94% | +2.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGI.TO и NPSNY
Дивидендная доходность AGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности NPSNY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI.TO Alamos Gold Inc. | 0.37% | 0.26% | 0.52% | 0.76% | 0.91% | 1.03% | 0.79% | 0.51% | 0.41% | 0.29% | 0.22% | 0.88% |
NPSNY Naspers Ltd ADR | 0.57% | 0.45% | 0.31% | 0.28% | 0.22% | 0.27% | 0.17% | 0.14% | 0.15% | 0.17% | 0.46% | 0.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGI.TO и NPSNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и Naspers Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGI.TO и NPSNY
AGI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 375.05M при выручке в 586.92M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
NPSNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 4.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
AGI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 336.79M при выручке в 586.92M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.
NPSNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 184.58M при выручке в 4.13B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
AGI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.26M при выручке в 586.92M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
NPSNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.39B при выручке в 4.13B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
AGI.TO and NPSNY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGI.TO и NPSNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор