Сравнение ADBU с FUTG
ADBU (Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. ADBU is passively managed, while FUTG is actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ADBU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности ADBU и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADBU
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -37.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- 14.94%
- С начала года
- -75.27%
- 6 месяцев
- -75.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADBU и FUTG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADBU Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF | -36.55% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -62.93% |
Correlation
The correlation between ADBU and FUTG is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ADBU c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ADBE Bull 2X ETF (ADBU) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADBU и FUTG
Максимальная просадка ADBU за все время составила -50.89%, что меньше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBU и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADBU | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.89% | -86.19% | +35.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -84.12% | +34.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -43.44% | +30.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADBU и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADBU | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.45% | 131.99% | -38.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.45% | 131.99% | -38.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.45% | 131.99% | -38.54% |
Сравнение комиссий ADBU и FUTG
ADBU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADBU и FUTG
Ни ADBU, ни FUTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ADBU and FUTG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ADBU.
ADBU and FUTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for ADBU and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для ADBU и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор