PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADBG с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADBG с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

ADBG и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ADBG и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADBG и XTAP

2026 (YTD)2025
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF		-55.77%-30.89%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%15.24%

Доходность по периодам

С начала года, ADBG показывает доходность -55.77%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.

ADBG

1 день
-1.53%
1 месяц
-16.76%
С начала года
-55.77%
6 месяцев
-56.37%
1 год
-68.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с ADBG:
ADBG с ADBEADBG с VOOADBG с TERGADBG с BOEGADBG с NBIGADBG с PLTGADBG с ARMG
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий ADBG и XTAP

ADBG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTAP в 0.79%.

XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
ADBG
Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Доходность на риск

ADBG vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 11
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADBG c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADBGXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.11

1.16

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.93

1.79

-3.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.76

1.45

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.45

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.66

9.90

-11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADBG vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADBG на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADBG и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADBGXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

1.16

-2.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.11

0.70

-1.81

Корреляция

Корреляция между ADBG и XTAP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADBG и XTAP

Ни ADBG, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ADBG и XTAP

Максимальная просадка ADBG за все время составила -74.57%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADBG и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

ADBGXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.57%

-22.13%

-52.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.57%

-11.83%

-62.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.14%

0.00%

-73.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.46%

-3.57%

-32.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.47%

1.73%

+39.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ADBG и XTAP

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) имеет более высокую волатильность в 23.19% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что ADBG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADBGXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.19%

0.99%

+22.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.86%

2.61%

+45.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.99%

14.34%

+47.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.84%

14.60%

+47.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.84%

14.60%

+47.24%