Сравнение ADANIENT.NS с TATAMOTORS.NS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adani Enterprises Limited (ADANIENT.NS) и Tata Motors Limited (TATAMOTORS.NS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADANIENT.NS или TATAMOTORS.NS.
Основные характеристики
| ADANIENT.NS | TATAMOTORS.NS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.38% | 7.55% |
| Дох-ть за 1 год | 29.86% | 29.75% |
| Дох-ть за 3 года | 25.72% | 20.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 71.37% | 38.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 63.80% | 4.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 1.20 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 1.68 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 1.15 |
| Коэф-т Мартина | 2.90 | 3.53 |
| Индекс Язвы | 11.17% | 9.50% |
| Дневная вол-ть | 41.41% | 27.93% |
| Макс. просадка | -80.98% | -90.57% |
| Текущая просадка | -29.94% | -28.09% |
Фундаментальные показатели
| ADANIENT.NS | TATAMOTORS.NS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | ₹3.40T | ₹3.46T |
| EPS | ₹45.78 | ₹87.02 |
| Цена/прибыль | 63.29 | 9.47 |
| Общая выручка (12 мес.) | ₹1.06T | ₹3.38T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | ₹440.65B | ₹1.08T |
| EBITDA (12 мес.) | ₹134.12B | ₹494.19B |
Корреляция
Корреляция между ADANIENT.NS и TATAMOTORS.NS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADANIENT.NS и TATAMOTORS.NS
С начала года, ADANIENT.NS показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у TATAMOTORS.NS с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции ADANIENT.NS превзошли акции TATAMOTORS.NS по среднегодовой доходности: 63.80% против 4.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADANIENT.NS c TATAMOTORS.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adani Enterprises Limited (ADANIENT.NS) и Tata Motors Limited (TATAMOTORS.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADANIENT.NS и TATAMOTORS.NS
Дивидендная доходность ADANIENT.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности TATAMOTORS.NS в 0.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANIENT.NS Adani Enterprises Limited | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.06% | 0.21% | 0.19% | 59.15% | 0.44% | 0.96% | 1,170.16% | 1.88% | 3.48% |
TATAMOTORS.NS Tata Motors Limited | 0.36% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.40% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок ADANIENT.NS и TATAMOTORS.NS
Максимальная просадка ADANIENT.NS за все время составила -80.98%, что меньше максимальной просадки TATAMOTORS.NS в -90.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANIENT.NS и TATAMOTORS.NS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADANIENT.NS и TATAMOTORS.NS
Adani Enterprises Limited (ADANIENT.NS) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Tata Motors Limited (TATAMOTORS.NS) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что ADANIENT.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TATAMOTORS.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADANIENT.NS и TATAMOTORS.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adani Enterprises Limited и Tata Motors Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности