PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Adani Enterprises Limited (ADANIENT.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISININE423A01024
СекторEnergy
ОтрасльThermal Coal

Основные показатели

Рыночная капитализация₹3.20T
Прибыль на акцию₹27.13
Цена/прибыль103.44
Выручка (12 мес.)₹964.21B
Валовая прибыль (12 мес.)₹157.03B
EBITDA (12 мес.)₹117.79B
Годовой диапазон₹1,856.82 - ₹3,350.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Adani Enterprises Limited

Популярные сравнения: ADANIENT.NS с RELIANCE.BO, ADANIENT.NS с TATAMOTORS.NS, ADANIENT.NS с MSFT

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Adani Enterprises Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%600,000.00%700,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
611,144.26%
2,586.48%
ADANIENT.NS (Adani Enterprises Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Adani Enterprises Limited показал доход в 7.42% с начала года и 62.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Adani Enterprises Limited составила 51.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.42%11.18%
1 месяц-1.53%5.60%
6 месяцев38.55%17.48%
1 год62.61%26.33%
5 лет (среднегодовая)94.03%13.16%
10 лет (среднегодовая)51.10%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADANIENT.NS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202410.14%5.16%-3.12%-4.52%7.42%
2023-23.43%-53.48%27.04%10.33%29.76%-4.17%4.24%-2.61%-0.37%-4.93%2.98%20.44%-25.96%
20220.35%-4.32%23.06%15.87%-7.57%1.39%17.21%24.42%7.75%-2.62%17.16%-1.90%125.64%
20215.55%65.63%23.64%11.15%14.87%14.47%-5.31%11.15%-7.63%-2.73%15.96%3.38%258.10%
202010.04%-4.83%-37.02%3.97%4.49%5.72%12.32%58.45%6.37%13.53%19.12%19.28%131.33%
2019-15.24%-5.70%14.31%-13.57%21.55%-2.60%-14.21%6.98%6.01%35.70%8.18%-2.76%29.84%
201828.40%-4.47%-22.39%0.13%-13.68%-6.90%73.09%15.11%-18.29%30.62%-2.91%-2.79%53.75%
201713.53%12.91%10.10%0.55%7.62%13.04%4.82%-4.91%-11.90%14.33%10.94%12.59%116.47%
2016-12.97%-19.16%26.39%17.23%-15.87%19.88%-7.57%-9.62%-9.56%1.75%1.94%12.46%-7.33%
201531.90%8.75%-11.92%10.25%4.28%-25.27%-1.95%-13.58%7.79%13.60%-10.66%1.83%2.47%
2014-8.85%6.30%44.71%14.52%15.36%-6.38%-1.91%10.60%-1.65%2.32%-4.78%5.88%90.86%
2013-6.84%-14.79%-5.72%7.38%-2.91%-1.39%-8.95%-20.55%0.33%47.52%27.12%-0.52%4.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADANIENT.NS среди акций на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADANIENT.NS, с текущим значением в 8282
ADANIENT.NS (Adani Enterprises Limited)
Ранг коэф-та Шарпа ADANIENT.NS, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANIENT.NS, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANIENT.NS, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANIENT.NS, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANIENT.NS, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adani Enterprises Limited (ADANIENT.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADANIENT.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADANIENT.NS, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADANIENT.NS, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADANIENT.NS, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADANIENT.NS, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADANIENT.NS, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.12

Коэффициент Шарпа

Adani Enterprises Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.30. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.30
2.57
ADANIENT.NS (Adani Enterprises Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Adani Enterprises Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹1.20 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹1.20₹1.20₹1.00₹1.00₹1.00₹0.40₹0.40₹0.40₹0.40₹1.40₹1.40₹1.40

Дивидендный доход

0.04%0.04%0.03%0.06%0.21%0.19%0.25%0.38%0.82%2.65%2.64%4.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adani Enterprises Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.20₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.20
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00
2020₹0.00₹0.00₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.40₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.40
2018₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.40₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.40
2017₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.40₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.40
2016₹0.00₹0.00₹0.40₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.40
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.40₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.40
2014₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.40₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.40
2013₹1.40₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.40

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.0%
У Adani Enterprises Limited дивидендная доходность составляет 0.04%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%4.8%
У Adani Enterprises Limited коэффициент выплат составляет 4.82%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Adani Enterprises Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-26.48%
-0.26%
ADANIENT.NS (Adani Enterprises Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adani Enterprises Limited показал максимальную просадку в 91.74%, зарегистрированную 21 сент. 2001 г.. Полное восстановление заняло 1157 торговых сессий.

Текущая просадка Adani Enterprises Limited составляет 26.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.74%13 дек. 1999 г.44621 сент. 2001 г.11575 мая 2006 г.1603
-80.92%7 янв. 2008 г.29524 мар. 2009 г.34513 авг. 2010 г.640
-79.99%8 нояб. 2010 г.7074 сент. 2013 г.35211 февр. 2015 г.1059
-71.49%21 дек. 2022 г.4827 февр. 2023 г.
-55.77%25 мая 2015 г.19329 февр. 2016 г.27818 апр. 2017 г.471

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Adani Enterprises Limited составляет 9.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
9.36%
3.41%
ADANIENT.NS (Adani Enterprises Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adani Enterprises Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию