PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Adani Enterprises Limited (ADANIENT.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Adani Enterprises Limited (ADANIENT.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISININE423A01024
СекторEnergy
ОтрасльThermal Coal

Основные показатели

Рыночная капитализация₹3.44T
Прибыль на акцию (12 мес.)₹27.33
Цена/прибыль109.86
Общая выручка (12 мес.)₹800.34B
Валовая прибыль (12 мес.)₹325.79B
EBITDA (12 мес.)₹85.47B
Годовой диапазон₹2,141.14 - ₹3,742.39

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adani Enterprises Limited

Популярные сравнения: ADANIENT.NS с RELIANCE.BO, ADANIENT.NS с TATAMOTORS.NS, ADANIENT.NS с MSFT

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Adani Enterprises Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%200,000.00%400,000.00%600,000.00%800,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
589,324.60%
861.00%
ADANIENT.NS (Adani Enterprises Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Adani Enterprises Limited показал доход в 4.32% с начала года и 20.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Adani Enterprises Limited составила 49.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.32%13.78%
1 месяц-7.01%-0.38%
6 месяцев2.36%11.47%
1 год20.48%18.82%
5 лет (среднегодовая)89.58%12.44%
10 лет (среднегодовая)49.05%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADANIENT.NS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202410.29%4.56%-2.69%-4.45%11.68%-6.83%4.32%
2023-22.92%-54.14%28.35%9.97%29.53%-4.22%4.41%-2.93%-0.22%-4.94%2.78%20.79%-26.12%
20220.32%-4.11%22.52%15.75%-7.05%1.08%17.32%24.33%8.18%-3.13%17.04%-1.52%125.80%
20215.65%64.54%23.69%12.37%13.60%14.53%-5.73%11.78%-7.53%-3.03%16.81%2.80%256.71%
202010.13%-4.71%-36.61%2.76%4.92%5.33%12.16%59.51%6.28%14.34%17.28%20.37%131.85%
2019-14.81%-6.05%6.95%-7.80%21.80%-2.75%-14.16%6.64%6.19%36.89%7.64%-3.05%29.80%
201828.17%-4.53%-23.16%5.48%-13.63%-6.49%73.27%15.26%-9.64%30.17%-2.94%-2.42%78.19%
201713.86%13.01%10.21%0.37%7.19%13.53%4.55%-3.87%-12.27%13.76%10.81%13.47%118.47%
2016-12.63%-19.37%26.98%17.48%-15.96%19.07%-7.02%-9.74%-9.76%1.82%1.73%12.49%-7.22%
201528.99%13.40%-13.49%9.56%4.76%-54.28%-1.20%-13.77%7.59%14.28%-10.82%1.20%-37.22%
2014-9.00%6.45%44.75%13.54%14.60%-4.97%-2.65%10.39%-1.70%2.87%-5.21%5.96%89.21%
2013-7.84%-13.78%-6.23%7.87%-2.93%-2.68%-10.57%-19.13%-0.55%47.57%26.70%-0.25%1.86%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADANIENT.NS среди акций на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ADANIENT.NS, с текущим значением в 6868
ADANIENT.NS (Adani Enterprises Limited)
Ранг коэф-та Шарпа ADANIENT.NS, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANIENT.NS, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANIENT.NS, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANIENT.NS, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANIENT.NS, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Adani Enterprises Limited (ADANIENT.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ADANIENT.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADANIENT.NS, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADANIENT.NS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADANIENT.NS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADANIENT.NS, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADANIENT.NS, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.002.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

Adani Enterprises Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.59
1.95
ADANIENT.NS (Adani Enterprises Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Adani Enterprises Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹1.30 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹1.30₹1.20₹1.00₹1.00₹1.00₹0.40₹0.40₹0.40₹0.40₹1.40₹1.40₹1.40

Дивидендный доход

0.04%0.04%0.03%0.06%0.21%0.19%0.25%0.44%0.96%3.08%1.88%3.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Adani Enterprises Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.30₹0.00₹1.30
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.20₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.20
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00
2020₹0.00₹0.00₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.40₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.40
2018₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.40₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.40
2017₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.40₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.40
2016₹0.00₹0.00₹0.40₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.40
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.40₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.40
2014₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.40₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.40
2013₹1.40₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.0%
У Adani Enterprises Limited дивидендная доходность составляет 0.04%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%5.2%
У Adani Enterprises Limited коэффициент выплат составляет 5.22%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Adani Enterprises Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-28.62%
-4.02%
ADANIENT.NS (Adani Enterprises Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Adani Enterprises Limited показал максимальную просадку в 80.98%, зарегистрированную 4 сент. 2013 г.. Полное восстановление заняло 357 торговых сессий.

Текущая просадка Adani Enterprises Limited составляет 28.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.98%8 нояб. 2010 г.7034 сент. 2013 г.35719 февр. 2015 г.1060
-80.86%4 янв. 2008 г.29319 мар. 2009 г.35017 авг. 2010 г.643
-72.94%25 мая 2015 г.19229 февр. 2016 г.47225 янв. 2018 г.664
-71.35%21 дек. 2022 г.4827 февр. 2023 г.———
-53.81%29 июл. 2005 г.15922 мар. 2006 г.298 мая 2006 г.188

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Adani Enterprises Limited составляет 3.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.93%
3.74%
ADANIENT.NS (Adani Enterprises Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Adani Enterprises Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Adani Enterprises Limited.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию