PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADANIENT.NS с ADANIPORTS.NS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ADANIENT.NS с ADANIPORTS.NS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adani Enterprises Limited (ADANIENT.NS) и Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS).

Доходность

Сравнение доходности ADANIENT.NS и ADANIPORTS.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Adani Enterprises Limited (ADANIENT.NS) и Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADANIENT.NS и ADANIPORTS.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADANIENT.NS
Adani Enterprises Limited		-18.11%-11.38%-11.21%-26.13%125.80%256.70%131.80%29.79%78.17%118.43%
ADANIPORTS.NS
Adani Ports and Special Economic Zone Limited		-6.27%19.97%20.70%26.05%12.80%52.02%33.63%-5.55%-3.94%51.61%

Доходность по периодам

С начала года, ADANIENT.NS показывает доходность -18.11%, что значительно ниже, чем у ADANIPORTS.NS с доходностью -6.27%. За последние 10 лет акции ADANIENT.NS превзошли акции ADANIPORTS.NS по среднегодовой доходности: 45.55% против 19.56% соответственно.

ADANIENT.NS

1 день
-0.45%
1 месяц
-13.67%
С начала года
-18.11%
6 месяцев
-29.26%
1 год
-22.55%
3 года*
2.26%
5 лет*
10.68%
10 лет*
45.55%

ADANIPORTS.NS

1 день
-0.56%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-3.17%
1 год
15.80%
3 года*
30.64%
5 лет*
14.03%
10 лет*
19.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adani Enterprises Limited

Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Часто сравнивают с ADANIENT.NS:
ADANIENT.NS с TATAMOTORS.NSADANIENT.NS с MSFTADANIENT.NS с M&M.NSADANIENT.NS с BAJAJHLDNG.NS
Часто сравнивают с ADANIPORTS.NS:
ADANIPORTS.NS с BEL.NSADANIPORTS.NS с XPOADANIPORTS.NS с VEDL.NSADANIPORTS.NS с TCS.NS

Доходность на риск

ADANIENT.NS vs. ADANIPORTS.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADANIENT.NS
Ранг доходности на риск ADANIENT.NS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANIENT.NS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANIENT.NS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANIENT.NS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANIENT.NS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANIENT.NS: 88
Ранг коэф-та Мартина
ADANIPORTS.NS
Ранг доходности на риск ADANIPORTS.NS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANIPORTS.NS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANIPORTS.NS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANIPORTS.NS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANIPORTS.NS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANIPORTS.NS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADANIENT.NS c ADANIPORTS.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adani Enterprises Limited (ADANIENT.NS) и Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADANIENT.NSADANIPORTS.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

0.57

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.89

1.04

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.13

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.05

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

3.14

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADANIENT.NS vs. ADANIPORTS.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADANIENT.NS на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа ADANIPORTS.NS равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADANIENT.NS и ADANIPORTS.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADANIENT.NSADANIPORTS.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.57

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.37

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.54

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.29

—

Корреляция

Корреляция между ADANIENT.NS и ADANIPORTS.NS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADANIENT.NS и ADANIPORTS.NS

Дивидендная доходность ADANIENT.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности ADANIPORTS.NS в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADANIENT.NS
Adani Enterprises Limited		0.07%0.06%0.05%0.04%0.03%0.06%0.20%0.19%0.24%0.43%0.93%2.99%
ADANIPORTS.NS
Adani Ports and Special Economic Zone Limited		0.51%0.48%0.49%0.49%0.61%0.68%0.66%0.05%0.52%0.32%0.41%0.42%

Просадки

Сравнение просадок ADANIENT.NS и ADANIPORTS.NS

Максимальная просадка ADANIENT.NS за все время составила -33,189,828.02%, что больше максимальной просадки ADANIPORTS.NS в -80.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANIENT.NS и ADANIPORTS.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

ADANIENT.NSADANIPORTS.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33,189,828.02%

-80.27%

-33,189,747.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.28%

-16.98%

-17.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.35%

-52.34%

-19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.35%

-52.92%

-18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14,635,325.33%

-12.95%

-14,635,312.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4,454,523.65%

-27.08%

-4,454,496.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.79%

5.68%

+8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ADANIENT.NS и ADANIPORTS.NS

Текущая волатильность для Adani Enterprises Limited (ADANIENT.NS) составляет 11.00%, в то время как у Adani Ports and Special Economic Zone Limited (ADANIPORTS.NS) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что ADANIENT.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADANIPORTS.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADANIENT.NSADANIPORTS.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.00%

12.69%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.36%

21.25%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.88%

27.95%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.19%

38.08%

+11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.66%

37.04%

+13.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADANIENT.NS и ADANIPORTS.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adani Enterprises Limited и Adani Ports and Special Economic Zone Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию