Сравнение ACII с LOUP
ACII (Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - ACII is a Derivative Income fund actively managed by Innovator, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. ACII is actively managed, while LOUP is passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ACII charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.
Доходность
Сравнение доходности ACII и LOUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACII
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 18.57%
- С начала года
- 28.21%
- 6 месяцев
- 26.83%
- 1 год
- 75.49%
- 3 года*
- 37.37%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACII и LOUP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | -1.10% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 2.20% |
Correlation
The correlation between ACII and LOUP is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACII vs. LOUP — Ранг доходности на риск
ACII
LOUP
Сравнение ACII c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF (ACII) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACII | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.66 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -7.55 | 0.59 | -8.14 |
Просадки
Сравнение просадок ACII и LOUP
Максимальная просадка ACII за все время составила -1.27%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACII и LOUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACII | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.27% | -58.68% | +57.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.87% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -20.04% | +19.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ACII и LOUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACII | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 28.51% | -20.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 32.38% | -24.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 31.96% | -24.31% |
Сравнение комиссий ACII и LOUP
ACII берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACII и LOUP
Дивидендная доходность ACII за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF | 0.74% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ACII and LOUP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for ACII.
ACII has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for LOUP.
ACII is categorized as Derivative Income, while LOUP is Technology Equities. Their fees differ too: 0.79% for ACII and 0.70% for LOUP.
Подберите оптимальное распределение для ACII и LOUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор