Сравнение ACH с HSIC
ACH (Accendra Health, Inc) and HSIC (Henry Schein, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Distribution industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ACH returned -22.39%/yr vs 0.97%/yr for HSIC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACH и HSIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACH показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у HSIC с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции ACH уступали акциям HSIC по среднегодовой доходности: -22.39% против 0.97% соответственно.
ACH
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -29.52%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- -60.21%
- 3 года*
- -49.92%
- 5 лет*
- -42.45%
- 10 лет*
- -22.39%
HSIC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 0.46%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 0.97%
Сравнение доходности по годам ACH и HSIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACH Accendra Health, Inc | -5.36% | -78.58% | -32.17% | -1.33% | -55.10% | 60.85% | 423.84% | -18.15% | -64.51% | -44.45% |
HSIC Henry Schein, Inc. | 0.95% | 9.22% | -8.60% | -5.21% | 3.02% | 15.96% | 0.21% | 8.34% | 12.36% | -7.88% |
Correlation
The correlation between ACH and HSIC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1995 г. | 0.34 |
The correlation between ACH and HSIC shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACH:
$203.25M
HSIC:
$8.86B
ACH:
-$14.29
HSIC:
$3.30
ACH:
0.08
HSIC:
0.68
ACH:
$2.72B
HSIC:
$13.38B
ACH:
$937.09M
HSIC:
$3.91B
ACH:
$192.32M
HSIC:
$940.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACH vs. HSIC — Ранг доходности на риск
ACH
HSIC
Сравнение ACH c HSIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Accendra Health, Inc (ACH) и Henry Schein, Inc. (HSIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACH | HSIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.08 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.49 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 1.02 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACH | HSIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.31 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | -0.02 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.04 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.29 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ACH и HSIC
Максимальная просадка ACH за все время составила -96.08%, что больше максимальной просадки HSIC в -78.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACH и HSIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACH | HSIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.08% | -78.49% | -17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.72% | -17.23% | -62.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.17% | -24.59% | -68.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.08% | -32.70% | -63.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.08% | -41.42% | -54.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.56% | -17.03% | -77.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.44% | -15.26% | -10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.34% | 8.28% | +51.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACH и HSIC
Accendra Health, Inc (ACH) имеет более высокую волатильность в 26.30% по сравнению с Henry Schein, Inc. (HSIC) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что ACH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACH | HSIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.30% | 7.25% | +19.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.49% | 17.69% | +41.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.46% | 27.27% | +58.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.97% | 25.42% | +44.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.32% | 27.53% | +48.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACH и HSIC
Ни ACH, ни HSIC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACH Accendra Health, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.19% | 13.51% | 5.46% | 2.89% | 2.81% |
HSIC Henry Schein, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACH и HSIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Accendra Health, Inc и Henry Schein, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACH и HSIC
ACH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accendra Health, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 627.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HSIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Henry Schein, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 3.37B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
ACH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accendra Health, Inc сообщила об операционной прибыли в 17.13M при выручке в 627.78M, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
HSIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Henry Schein, Inc. сообщила об операционной прибыли в 194.00M при выручке в 3.37B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
ACH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Accendra Health, Inc сообщила о чистой прибыли в -23.55M при выручке в 627.78M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
HSIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Henry Schein, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.37B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
ACH and HSIC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACH has higher volatility (26.30%) compared to HSIC (7.25%). In terms of maximum drawdown, ACH dropped -96.08% vs HSIC's -78.49%.
HSIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACH и HSIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор