PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACGIX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACGIX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

ACGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 авг. 1946 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности ACGIX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACGIX и AVERX

2026 (YTD)2025
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund		0.35%22.27%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, ACGIX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

ACGIX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.12%
С начала года
0.35%
6 месяцев
4.95%
1 год
16.66%
3 года*
15.21%
5 лет*
9.88%
10 лет*
10.86%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Growth and Income Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с ACGIX:
ACGIX с EQTIXACGIX с LIWPXACGIX с VAFAXACGIX с VOOACGIX с VIGACGIX с ACEIXACGIX с FSELX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий ACGIX и AVERX

ACGIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund

Доходность на риск

ACGIX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACGIX
Ранг доходности на риск ACGIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACGIX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACGIXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACGIX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACGIXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.17

-0.73

Корреляция

Корреляция между ACGIX и AVERX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACGIX и AVERX

Дивидендная доходность ACGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGIX
Invesco Growth and Income Fund		8.36%8.36%10.68%13.48%12.10%20.78%3.92%8.12%14.70%11.35%6.47%8.96%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACGIX и AVERX

Максимальная просадка ACGIX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGIX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACGIXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-11.33%

-42.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-6.66%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-5.39%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ACGIX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACGIXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

19.13%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

19.13%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

19.13%

+0.13%