PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Growth and Income Fund (ACGIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00142J3620
CUSIP00142J362
ЭмитентInvesco
Дата выпуска1 авг. 1946 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ACGIX составляет 0.80%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ACGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Growth and Income Fund

Популярные сравнения: ACGIX с FSELX, ACGIX с FGRIX, ACGIX с VAFAX, ACGIX с LIWPX, ACGIX с VIG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Growth and Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.19%
16.79%
ACGIX (Invesco Growth and Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Growth and Income Fund показал доход в 7.09% с начала года и 17.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Growth and Income Fund составила 7.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.09%15.04%
1 месяц-2.52%3.47%
6 месяцев7.57%15.07%
1 год17.05%24.43%
5 лет (среднегодовая)10.07%13.22%
10 лет (среднегодовая)7.43%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.15%4.63%5.37%-4.21%2.10%7.09%
20236.28%-3.67%-2.98%1.97%-3.53%6.82%3.72%-3.00%-2.44%-2.89%7.09%5.86%12.80%
20220.04%0.53%0.50%-6.82%2.62%-10.08%6.97%-1.60%-8.46%12.51%4.79%-4.79%-6.01%
2021-1.04%8.63%5.69%4.28%2.38%-1.50%0.22%2.26%-2.10%5.28%-3.84%6.01%28.66%
2020-3.99%-10.13%-20.52%11.67%4.24%0.22%2.80%4.65%-2.75%-0.10%17.53%4.13%2.33%
20199.47%3.08%-0.26%4.97%-7.85%6.90%1.69%-4.74%3.28%0.64%3.08%3.67%25.22%
20185.45%-4.54%-3.38%1.84%-0.08%-0.38%4.28%-0.15%0.23%-6.55%1.64%-11.67%-13.67%
20170.46%3.14%-1.12%0.41%-0.70%2.41%1.42%-1.26%4.15%0.28%2.87%1.42%14.14%
2016-7.13%-1.23%6.41%3.62%1.31%-1.72%3.91%2.61%0.70%-0.16%8.98%1.88%19.86%
2015-4.86%5.86%-1.32%2.05%1.64%-1.15%1.30%-6.68%-4.21%7.37%0.65%-9.60%-9.84%
2014-3.37%4.56%1.31%-0.18%1.49%2.89%-1.39%3.61%-1.14%-0.21%2.08%0.13%9.92%
20136.49%1.75%3.78%2.05%2.96%-0.58%5.27%-3.22%2.75%3.17%2.96%2.45%33.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACGIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACGIX, с текущим значением в 7171
ACGIX (Invesco Growth and Income Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ACGIX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGIX, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGIX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGIX, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGIX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACGIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACGIX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACGIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACGIX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACGIX, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.12

Коэффициент Шарпа

Invesco Growth and Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.59
2.17
ACGIX (Invesco Growth and Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Growth and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.72 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.72$2.73$2.48$5.08$0.90$2.05$3.01$3.06$1.87$0.39$3.12$0.95

Дивидендный доход

12.54%13.48%12.09%20.78%3.92%8.71%14.70%11.35%7.12%1.67%11.76%3.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Growth and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.07
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$2.47$2.73
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$2.23$2.48
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$4.87$5.08
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.60$0.90
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.75$2.05
2018$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$2.72$3.01
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$2.81$3.06
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.62$1.87
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.17$0.39
2014$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$2.92$3.12
2013$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.74$0.95

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.00%
0
ACGIX (Invesco Growth and Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Growth and Income Fund показал максимальную просадку в 55.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Growth and Income Fund составляет 3.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.39%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.97522 янв. 2013 г.1391
-42.33%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.223
-40.27%6 окт. 1987 г.7420 янв. 1988 г.139426 июл. 1993 г.1468
-38.28%12 дек. 2000 г.4569 окт. 2002 г.54914 дек. 2004 г.1005
-32.44%18 янв. 1984 г.3261 мая 1985 г.5085 мая 1987 г.834

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Growth and Income Fund составляет 3.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.10%
2.33%
ACGIX (Invesco Growth and Income Fund)
Benchmark (^GSPC)