PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Growth and Income Fund (ACGIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Growth and Income Fund (ACGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00142J3620

CUSIP

00142J362

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

1 авг. 1946 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ACGIX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Growth and Income Fund

Популярные сравнения:
ACGIX с LIWPX ACGIX с VAFAX ACGIX с FSELX ACGIX с EQTIX ACGIX с VIG ACGIX с FGRIX ACGIX с SPY ACGIX с ACEIX ACGIX с VWRP.L ACGIX с VOO
Популярные сравнения:
ACGIX с LIWPX ACGIX с VAFAX ACGIX с FSELX ACGIX с EQTIX ACGIX с VIG ACGIX с FGRIX ACGIX с SPY ACGIX с ACEIX ACGIX с VWRP.L ACGIX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) показал доход в 0.18% с начала года и -1.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACGIX составила -0.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ACGIX

С начала года

0.18%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-13.83%

1 год

-1.14%

3 года

-1.78%

5 лет

4.22%

10 лет

-0.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.39%-0.89%-4.76%-4.58%5.54%0.18%
20240.15%4.63%5.37%-4.21%2.10%-0.32%4.84%1.19%1.08%0.39%6.92%-13.99%6.56%
20236.28%-3.67%-2.98%1.97%-3.53%6.82%3.72%-3.00%-2.44%-2.89%7.09%-5.69%0.50%
20220.04%0.53%0.50%-6.82%2.62%-10.07%6.97%-1.60%-8.46%12.51%4.79%-13.55%-14.65%
2021-1.04%8.63%5.69%4.28%2.38%-1.50%0.22%2.26%-2.10%5.28%-3.84%-11.85%6.99%
2020-3.99%-10.13%-20.52%11.67%4.25%0.22%2.80%4.65%-2.75%-0.10%17.53%1.97%0.21%
20199.47%3.08%-0.26%4.97%-7.85%6.90%1.69%-4.74%3.28%0.64%3.08%-3.07%17.08%
20185.45%-4.54%-3.38%1.84%-0.07%-0.38%4.28%-0.15%0.23%-6.56%1.64%-21.07%-22.86%
20170.46%3.14%-1.12%0.41%-0.70%2.41%1.42%-1.26%4.15%0.28%2.87%-7.40%4.21%
2016-7.13%-1.23%6.41%3.62%1.31%-1.72%3.91%2.61%0.71%-0.16%8.98%-3.39%13.66%
2015-4.86%5.86%-1.32%2.05%1.64%-1.14%1.30%-6.68%-4.21%7.37%0.65%-9.60%-9.83%
2014-3.37%4.56%1.31%-0.18%1.49%2.89%-1.39%3.61%-1.14%-0.21%2.08%-8.84%0.08%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACGIX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ACGIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACGIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Growth and Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.02
  • За 5 лет: 0.20
  • За 10 лет: -0.04
  • За всё время: 0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Growth and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.28 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.28$2.28$2.74$2.48$5.08$0.91$2.05$3.01$3.06$1.88$2.11$3.12

Дивидендный доход

10.69%10.68%13.49%12.10%20.78%3.92%8.70%14.70%11.36%7.12%8.96%11.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Growth and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$2.07$2.28
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$2.47$2.74
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$2.24$2.48
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$4.87$5.08
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.60$0.91
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.75$2.05
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$2.72$3.01
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$2.81$3.06
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.62$1.88
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.89$2.11
2014$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$2.92$3.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Growth and Income Fund показал максимальную просадку в 55.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 974 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Growth and Income Fund составляет 24.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.39%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.97422 янв. 2013 г.1389
-51.48%13 дек. 2017 г.57123 мар. 2020 г.2836 мая 2021 г.854
-40.29%6 окт. 1987 г.7720 янв. 1988 г.148327 сент. 1993 г.1560
-38.28%12 дек. 2000 г.4549 окт. 2002 г.54814 дек. 2004 г.1002
-33.53%9 нояб. 2021 г.8568 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...