Сравнение ABNG с FDRX
ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) and FDRX (Founder-Led 2X Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. ABNG is actively managed, while FDRX is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABNG charges 0.75%/yr vs 1.08%/yr for FDRX.
Доходность
Сравнение доходности ABNG и FDRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABNG
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDRX
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNG и FDRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | -1.21% |
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | -20.80% |
Correlation
The correlation between ABNG and FDRX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ABNG c FDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG) и Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNG и FDRX
Максимальная просадка ABNG за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки FDRX в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNG и FDRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNG | FDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -39.78% | +6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -22.32% | +10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -20.00% | +7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNG и FDRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNG | FDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.99% | 58.87% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.99% | 58.87% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.99% | 58.87% | +4.12% |
Сравнение комиссий ABNG и FDRX
ABNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FDRX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNG и FDRX
Ни ABNG, ни FDRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ABNG and FDRX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for FDRX.
ABNG and FDRX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Corgi Strategies. Their fees differ too: 0.75% for ABNG and 1.08% for FDRX.
Подберите оптимальное распределение для ABNG и FDRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор