PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADVX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADVX с FRHMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

AADVX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AADVX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADVX и FRHMX

2026 (YTD)20252024202320222021
AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio		-0.08%20.15%14.53%16.70%-16.92%9.39%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.40%10.02%4.50%8.28%-11.48%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, AADVX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.40%.

AADVX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
2.70%
1 год
20.72%
3 года*
14.95%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

FRHMX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.83%
3 года*
6.43%
5 лет*
2.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с AADVX:
AADVX с VOOAADVX с BIGRXAADVX с PMTIXAADVX с TWCIXAADVX с BGEIXAADVX с LTFIXAADVX с BCHYX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий AADVX и FRHMX

AADVX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

AADVX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADVX
Ранг доходности на риск AADVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADVX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADVX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADVX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADVXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.72

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.40

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.39

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

9.39

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADVX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADVX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADVX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADVXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.72

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.73

-0.20

Корреляция

Корреляция между AADVX и FRHMX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADVX и FRHMX

Дивидендная доходность AADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM2025202420232022202120202019
AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio		3.72%3.72%3.05%1.66%3.21%3.11%0.00%0.00%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%

Просадки

Сравнение просадок AADVX и FRHMX

Максимальная просадка AADVX за все время составила -26.03%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADVX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADVXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.03%

-15.96%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-3.42%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-15.96%

-10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-2.33%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-3.58%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

0.87%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AADVX и FRHMX

American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что AADVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADVXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

2.06%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

2.94%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

4.63%

+11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

5.23%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

5.14%

+9.41%