Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) показал доход в -0.45% с начала года и 7.28% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 1 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FRHMX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.1%.

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6: годовая альфа составляет 1.50%, бета — 0.17, а R² — 0.43 относительно S&P 500 Index с 02.08.2019.

• Этот фонд участвовал в 35.80% снижения S&P 500 Index, но только в 26.13% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.17 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.43 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.43 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия FRHMX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

FRHMX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 показал максимальную просадку в 15.96%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 составляет 3.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.