Сравнение 3VT.L с 2MSF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) и Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L).

3VT.L и 2MSF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3VT.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. 2MSF.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Leveraged 2x MSFT Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности 3VT.L и 2MSF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) и Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3VT.L и 2MSF.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
3VT.L Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP	-7.47%	28.59%	32.38%	43.18%	-49.57%	0.00%
2MSF.L Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP	-44.02%	4.50%	17.75%	106.56%	-51.52%	3.73%

Доходность по периодам

С начала года, 3VT.L показывает доходность -7.47%, что значительно выше, чем у 2MSF.L с доходностью -44.02%.

3VT.L

1 день: 8.18%

1 месяц: -13.19%

С начала года: -7.47%

6 месяцев: -2.99%

1 год: 36.21%

3 года*: 25.51%

5 лет*: —

10 лет*: —

2MSF.L

1 день: 2.95%

1 месяц: -13.20%

С начала года: -44.02%

6 месяцев: -51.25%

1 год: -21.24%

3 года*: 2.43%

5 лет*: 5.97%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP

Название символа

Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP

Часто сравнивают с 3VT.L:

3VT.L с ^GSPC 3VT.L с VWCE.DE 3VT.L с 3CON.L 3VT.L с 3NFE.L 3VT.L с 2GOO.L 3VT.L с 3BAL.L 3VT.L с 3GOO.L

Часто сравнивают с 2MSF.L:

2MSF.L с 2GOO.L 2MSF.L с MAGX 2MSF.L с LQQ.PA 2MSF.L с 3BP.L 2MSF.L с UPRO 2MSF.L с 3GOO.L 2MSF.L с 3NIE.L

Сравнение комиссий 3VT.L и 2MSF.L

И 3VT.L, и 2MSF.L имеют комиссию равную 0.75%.

3VT.L

Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP

2MSF.L

Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP

Доходность на риск

3VT.L vs. 2MSF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

3VT.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

2MSF.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3VT.L c 2MSF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) и Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	3VT.L	2MSF.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.79	-0.32	+1.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.28	-0.04	+1.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	0.99	+0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.35	-0.32	+1.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.96	-0.67	+5.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3VT.L vs. 2MSF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3VT.L на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа 2MSF.L равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3VT.L и 2MSF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	3VT.L	2MSF.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79	-0.32	+1.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.11	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.07	0.49	-0.42

Корреляция

Корреляция между 3VT.L и 2MSF.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3VT.L и 2MSF.L

Ни 3VT.L, ни 2MSF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3VT.L и 2MSF.L

Максимальная просадка 3VT.L за все время составила -58.87%, что меньше максимальной просадки 2MSF.L в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3VT.L и 2MSF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	3VT.L	2MSF.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.87%	-66.77%	+7.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-32.15%	-66.77%	+34.62%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-66.77%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-18.90%	-64.79%	+45.89%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-26.09%	-17.94%	-8.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.19%	31.90%	-24.71%

Волатильность

Сравнение волатильности 3VT.L и 2MSF.L

Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что 3VT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2MSF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	3VT.L	2MSF.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	15.75%	10.10%	+5.65%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	28.41%	56.78%	-28.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	45.71%	66.87%	-21.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	48.08%	52.26%	-4.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	48.08%	52.21%	-4.13%

Сравнение 3VT.L с 2MSF.L

Доходность

Сравнение доходности 3VT.L и 2MSF.L

Сравнение доходности по годам 3VT.L и 2MSF.L

Доходность по периодам

3VT.L

2MSF.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий 3VT.L и 2MSF.L

Доходность на риск

3VT.L vs. 2MSF.L — Ранг доходности на риск

3VT.L

2MSF.L

Сравнение 3VT.L c 2MSF.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

3VT.L vs. 2MSF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3VT.L и 2MSF.L

Просадки

Сравнение просадок 3VT.L и 2MSF.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности 3VT.L и 2MSF.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)