PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3VT.L с 2GOO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3VT.L с 2GOO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) и Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP (2GOO.L).

3VT.L и 2GOO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3VT.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. 2GOO.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Leveraged 2x GOOG Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности 3VT.L и 2GOO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) и Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP (2GOO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3VT.L и 2GOO.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3VT.L
Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP		-7.47%28.59%32.38%43.18%-49.57%0.00%
2GOO.L
Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP		-14.18%100.64%64.47%106.54%-66.92%2.11%

Доходность по периодам

С начала года, 3VT.L показывает доходность -7.47%, что значительно выше, чем у 2GOO.L с доходностью -14.18%.

3VT.L

1 день
8.18%
1 месяц
-13.19%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-2.99%
1 год
36.21%
3 года*
25.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

2GOO.L

1 день
8.84%
1 месяц
-7.20%
С начала года
-14.18%
6 месяцев
38.97%
1 год
176.40%
3 года*
66.58%
5 лет*
30.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP

Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP

Часто сравнивают с 3VT.L:
3VT.L с ^GSPC3VT.L с VWCE.DE3VT.L с 3CON.L3VT.L с 3NFE.L3VT.L с 3BAL.L3VT.L с 2MSF.L3VT.L с 3GOO.L
Часто сравнивают с 2GOO.L:
2GOO.L с 2AMZ.L2GOO.L с 2FB.L2GOO.L с 2MSF.L2GOO.L с GOOG2GOO.L с NVDX2GOO.L с QLD2GOO.L с 2BRE.L

Сравнение комиссий 3VT.L и 2GOO.L

И 3VT.L, и 2GOO.L имеют комиссию равную 0.75%.

3VT.L
Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP
2GOO.L
Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP

Доходность на риск

3VT.L vs. 2GOO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3VT.L
Ранг доходности на риск 3VT.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3VT.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3VT.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3VT.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3VT.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3VT.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
2GOO.L
Ранг доходности на риск 2GOO.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2GOO.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2GOO.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2GOO.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2GOO.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2GOO.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3VT.L c 2GOO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) и Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP (2GOO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3VT.L2GOO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

3.04

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

3.48

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

5.04

-3.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

17.75

-12.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3VT.L vs. 2GOO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3VT.L на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа 2GOO.L равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3VT.L и 2GOO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3VT.L2GOO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

3.04

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.71

-0.64

Корреляция

Корреляция между 3VT.L и 2GOO.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3VT.L и 2GOO.L

Ни 3VT.L, ни 2GOO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3VT.L и 2GOO.L

Максимальная просадка 3VT.L за все время составила -58.87%, что меньше максимальной просадки 2GOO.L в -69.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3VT.L и 2GOO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3VT.L2GOO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-69.73%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.15%

-35.69%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.90%

-26.34%

+7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.09%

-25.45%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

10.12%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности 3VT.L и 2GOO.L

Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) и Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP (2GOO.L) имеют волатильность 15.75% и 15.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3VT.L2GOO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.75%

15.74%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.41%

37.77%

-9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.71%

58.04%

-12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.08%

59.29%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.08%

61.89%

-13.81%