Сравнение 2MSF.L с 2GOO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L) и Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP (2GOO.L).

2MSF.L и 2GOO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 2MSF.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Leveraged 2x MSFT Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г.. 2GOO.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Leveraged 2x GOOG Index. Фонд был запущен 5 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 2MSF.L и 2GOO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L) и Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP (2GOO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2MSF.L и 2GOO.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
2MSF.L Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP	-44.02%	4.50%	17.75%	106.56%	-51.52%	121.86%	56.71%	20.79%
2GOO.L Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP	-14.18%	100.64%	64.47%	106.54%	-66.92%	166.13%	33.93%	31.48%

Доходность по периодам

С начала года, 2MSF.L показывает доходность -44.02%, что значительно ниже, чем у 2GOO.L с доходностью -14.18%.

2MSF.L

1 день: 2.95%

1 месяц: -13.20%

С начала года: -44.02%

6 месяцев: -51.25%

1 год: -21.24%

3 года*: 2.43%

5 лет*: 5.97%

10 лет*: —

2GOO.L

1 день: 8.84%

1 месяц: -7.20%

С начала года: -14.18%

6 месяцев: 38.97%

1 год: 176.40%

3 года*: 66.58%

5 лет*: 30.31%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP

Название символа

Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP

Часто сравнивают с 2MSF.L:

2MSF.L с MAGX 2MSF.L с LQQ.PA 2MSF.L с 3BP.L 2MSF.L с UPRO 2MSF.L с 3GOO.L 2MSF.L с 3NIE.L 2MSF.L с 3KOR.L

Часто сравнивают с 2GOO.L:

2GOO.L с 2AMZ.L 2GOO.L с 2FB.L 2GOO.L с GOOG 2GOO.L с NVDX 2GOO.L с QLD 2GOO.L с 2BRE.L 2GOO.L с 3BAL.L

Сравнение комиссий 2MSF.L и 2GOO.L

И 2MSF.L, и 2GOO.L имеют комиссию равную 0.75%.

2MSF.L

Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP

2GOO.L

Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP

Доходность на риск

2MSF.L vs. 2GOO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

2MSF.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

2GOO.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2MSF.L c 2GOO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L) и Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP (2GOO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	2MSF.L	2GOO.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.32	3.04	-3.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.04	3.48	-3.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.41	-0.41
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.32	5.04	-5.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.67	17.75	-18.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2MSF.L vs. 2GOO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2MSF.L на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа 2GOO.L равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2MSF.L и 2GOO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	2MSF.L	2GOO.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.32	3.04	-3.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.11	0.52	-0.41
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.71	-0.22

Корреляция

Корреляция между 2MSF.L и 2GOO.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2MSF.L и 2GOO.L

Ни 2MSF.L, ни 2GOO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 2MSF.L и 2GOO.L

Максимальная просадка 2MSF.L за все время составила -66.77%, примерно равная максимальной просадке 2GOO.L в -69.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2MSF.L и 2GOO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	2MSF.L	2GOO.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.77%	-69.73%	+2.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-66.77%	-35.69%	-31.08%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-66.77%	-69.73%	+2.96%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-64.79%	-26.34%	-38.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.94%	-25.45%	+7.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	31.90%	10.12%	+21.78%

Волатильность

Сравнение волатильности 2MSF.L и 2GOO.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 2x Microsoft ETC A GBP (2MSF.L) составляет 10.10%, в то время как у Leverage Shares 2x Alphabet ETC A GBP (2GOO.L) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что 2MSF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2GOO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	2MSF.L	2GOO.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.10%	15.74%	-5.64%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	56.78%	37.77%	+19.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	66.87%	58.04%	+8.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	52.26%	59.29%	-7.03%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	52.21%	61.89%	-9.68%

Сравнение 2MSF.L с 2GOO.L

Доходность

Сравнение доходности 2MSF.L и 2GOO.L

Сравнение доходности по годам 2MSF.L и 2GOO.L

Доходность по периодам

2MSF.L

2GOO.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий 2MSF.L и 2GOO.L

Доходность на риск

2MSF.L vs. 2GOO.L — Ранг доходности на риск

2MSF.L

2GOO.L

Сравнение 2MSF.L c 2GOO.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

2MSF.L vs. 2GOO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2MSF.L и 2GOO.L

Просадки

Сравнение просадок 2MSF.L и 2GOO.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности 2MSF.L и 2GOO.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)