PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3VT.L с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3VT.L с VWCE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

3VT.L и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3VT.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности 3VT.L и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3VT.L и VWCE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
3VT.L
Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP		-7.47%28.59%32.38%43.18%-49.57%0.00%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.06%14.84%18.99%15.82%-8.73%1.44%
Разные валюты инструментов

3VT.L торгуется в GBp, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3VT.L показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью -0.06%.

3VT.L

1 день
8.18%
1 месяц
-13.19%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-2.99%
1 год
36.21%
3 года*
25.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
2.31%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.66%
1 год
19.02%
3 года*
14.79%
5 лет*
10.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с 3VT.L:
3VT.L с ^GSPC3VT.L с 3NFE.L3VT.L с 3CON.L3VT.L с 2GOO.L3VT.L с 3BAL.L3VT.L с 2MSF.L3VT.L с 3GOO.L
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий 3VT.L и VWCE.DE

3VT.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%.

3VT.L
Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

3VT.L vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3VT.L
Ранг доходности на риск 3VT.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3VT.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3VT.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3VT.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3VT.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3VT.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3VT.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3VT.LVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.27

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.76

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.48

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

10.20

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3VT.L vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3VT.L на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3VT.L и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3VT.LVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.27

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.68

-0.61

Корреляция

Корреляция между 3VT.L и VWCE.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3VT.L и VWCE.DE

Ни 3VT.L, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3VT.L и VWCE.DE

Максимальная просадка 3VT.L за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3VT.L и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

3VT.LVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-33.43%

-25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.15%

-13.20%

-18.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.90%

-3.95%

-14.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.09%

-4.80%

-21.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

1.94%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности 3VT.L и VWCE.DE

Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что 3VT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3VT.LVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.75%

4.62%

+11.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.41%

8.58%

+19.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.71%

14.98%

+30.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.08%

13.34%

+34.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.08%

15.60%

+32.48%