PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 3MST.L с DS2P.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3MST.L с DS2P.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

3MST.L (Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP) and DS2P.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) are both Leveraged Equities funds - 3MST.L tracks the Euronext 3x Long MicroStrategy Index while DS2P.L tracks the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past year, 3MST.L returned -80.48% vs -7.24% for DS2P.L. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. 3MST.L charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for DS2P.L.

Доходность

Сравнение доходности 3MST.L и DS2P.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3MST.L торгуется в USD, в то время как DS2P.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DS2P.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3MST.L показывает доходность 788.22%, что значительно выше, чем у DS2P.L с доходностью -11.05%.

3MST.L

1 день
0.00%
1 месяц
-63.34%
6 месяцев
617.30%
С начала года
788.22%
1 год
-80.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DS2P.L

1 день
0.35%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
-0.58%
С начала года
-11.05%
1 год
-7.24%
3 года*
-23.53%
5 лет*
-20.52%
10 лет*
-23.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3MST.L и DS2P.L

2026 (YTD)20252024
3MST.L
Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP		788.22%-98.41%91.45%
DS2P.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)		-11.05%-24.37%-14.76%

Correlation

The correlation between 3MST.L and DS2P.L is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с 3MST.L:
3MST.L с MSTR3MST.L с 3CON.L3MST.L с 3BP.L3MST.L с 2MU.L3MST.L с 3KOR.L3MST.L с DAGB.L3MST.L с 3XFE.L
Часто сравнивают с DS2P.L:
DS2P.L с DEL2.LDS2P.L с DL2P.LDS2P.L с 2MU.LDS2P.L с SOXL.LDS2P.L с XS2D.LDS2P.L с 3GOE.LDS2P.L с 3SPY.L

Доходность на риск

3MST.L vs. DS2P.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3MST.L
Ранг доходности на риск 3MST.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3MST.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3MST.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3MST.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3MST.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3MST.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
DS2P.L
Ранг доходности на риск DS2P.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DS2P.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DS2P.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3MST.L c DS2P.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3MST.LDS2P.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.22

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
81.51
-0.08

+81.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

9.39

0.99

+8.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.27

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

-0.58

-0.46

3MST.L vs. DS2P.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3MST.L на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа DS2P.L равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3MST.L и DS2P.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3MST.L и DS2P.L

Максимальная просадка 3MST.L за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке DS2P.L в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3MST.L и DS2P.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3MST.LDS2P.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-99.69%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.39%

-26.76%

-72.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.56%

-99.67%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.84%

-89.77%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

76.90%

12.38%

+64.52%

Волатильность

Сравнение волатильности 3MST.L и DS2P.L

Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) имеет более высокую волатильность в 75.37% по сравнению с L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что 3MST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DS2P.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3MST.LDS2P.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

75.37%

9.17%

+66.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

520.84%

27.31%

+493.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13,335.35%

33.48%

+13,301.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9,933.55%

34.80%

+9,898.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9,933.55%

37.18%

+9,896.37%

Сравнение комиссий 3MST.L и DS2P.L

3MST.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DS2P.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3MST.L и DS2P.L

Ни 3MST.L, ни DS2P.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3MST.L and DS2P.L have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DS2P.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DS2P.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for 3MST.L.

3MST.L tracks Euronext 3x Long MicroStrategy Index, while DS2P.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. They also come from different issuers: Leverage Shares and L&G. Their fees differ too: 0.75% for 3MST.L and 0.50% for DS2P.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3MST.L и DS2P.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор