Сравнение 3GOL.L с TSLI.L
3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) and TSLI.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP) are both exchange-traded funds - 3GOL.L is a Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while TSLI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. 3GOL.L is passively managed, while TSLI.L is actively managed. Over the past year, 3GOL.L returned 25.90% vs 3.30% for TSLI.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. 3GOL.L charges 0.99%/yr vs 0.55%/yr for TSLI.L.
Доходность
Сравнение доходности 3GOL.L и TSLI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3GOL.L показывает доходность -36.55%, что значительно ниже, чем у TSLI.L с доходностью -24.15%.
3GOL.L
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- -34.28%
- С начала года
- -36.55%
- 6 месяцев
- -39.67%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 57.28%
- 5 лет*
- 29.93%
- 10 лет*
- 15.21%
TSLI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.66%
- С начала года
- -24.15%
- 6 месяцев
- -26.27%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3GOL.L и TSLI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -36.55% | 236.16% | 13.94% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | -24.15% | 15.61% | 25.40% |
Correlation
The correlation between 3GOL.L and TSLI.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GOL.L vs. TSLI.L — Ранг доходности на риск
3GOL.L
TSLI.L
Сравнение 3GOL.L c TSLI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3GOL.L | TSLI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.10 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 0.21 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3GOL.L и TSLI.L
Максимальная просадка 3GOL.L за все время составила -83.81%, что больше максимальной просадки TSLI.L в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOL.L и TSLI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GOL.L | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.81% | -41.20% | -42.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.85% | -33.69% | -31.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.57% | -28.89% | -35.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.94% | -14.69% | -46.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.34% | 16.01% | +11.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GOL.L и TSLI.L
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) имеет более высокую волатильность в 26.74% по сравнению с IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что 3GOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GOL.L | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.74% | 10.79% | +15.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.00% | 27.09% | +42.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.22% | 38.06% | +40.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.24% | 44.05% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.88% | 44.05% | +3.83% |
Сравнение комиссий 3GOL.L и TSLI.L
3GOL.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TSLI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GOL.L и TSLI.L
3GOL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 35.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 35.17% | 55.94% | 5.04% |
Часто задаваемые вопросы
3GOL.L and TSLI.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for 3GOL.L.
3GOL.L is categorized as Leveraged Commodities, while TSLI.L is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for 3GOL.L and 0.55% for TSLI.L.
Подберите оптимальное распределение для 3GOL.L и TSLI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор