Сравнение 3GOL.L с AMDI.L
3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) and AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) are both exchange-traded funds - 3GOL.L is a Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while AMDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. 3GOL.L is passively managed, while AMDI.L is actively managed. Over the past year, 3GOL.L returned 14.84% vs 100.82% for AMDI.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. 3GOL.L charges 0.99%/yr vs 0.55%/yr for AMDI.L.
Доходность
Сравнение доходности 3GOL.L и AMDI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3GOL.L показывает доходность -38.07%, что значительно ниже, чем у AMDI.L с доходностью 81.71%.
3GOL.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -11.73%
- 6 месяцев
- -50.85%
- С начала года
- -38.07%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 53.07%
- 5 лет*
- 27.61%
- 10 лет*
- 15.37%
- Всё время*
- 2.27%
AMDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.31%
- 6 месяцев
- 73.37%
- С начала года
- 81.71%
- 1 год
- 100.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19,255.63%
Сравнение доходности по годам 3GOL.L и AMDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -38.07% | 88.16% |
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 81.71% | 12,701.59% |
Correlation
The correlation between 3GOL.L and AMDI.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GOL.L vs. AMDI.L — Ранг доходности на риск
3GOL.L
AMDI.L
Сравнение 3GOL.L c AMDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3GOL.L | AMDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.13 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 3.62 | -3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3GOL.L и AMDI.L
Максимальная просадка 3GOL.L за все время составила -83.81%, что больше максимальной просадки AMDI.L в -47.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOL.L и AMDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GOL.L | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.81% | -47.34% | -36.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.42% | -47.34% | -18.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.42% | -16.92% | -48.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.95% | -21.04% | -39.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.42% | 27.81% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GOL.L и AMDI.L
Текущая волатильность для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) составляет 20.52%, в то время как у IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) волатильность равна 25.65%. Это указывает на то, что 3GOL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GOL.L | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.52% | 25.65% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.69% | 47.18% | +22.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.29% | 75.40% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.66% | 9,750.24% | -9,696.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.05% | 9,750.24% | -9,702.19% |
Сравнение комиссий 3GOL.L и AMDI.L
3GOL.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AMDI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GOL.L и AMDI.L
3GOL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 52.97%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% |
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 52.97% | 8.85% |
Часто задаваемые вопросы
3GOL.L and AMDI.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for 3GOL.L.
3GOL.L is categorized as Leveraged Commodities, while AMDI.L is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for 3GOL.L and 0.55% for AMDI.L.
Подберите оптимальное распределение для 3GOL.L и AMDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор