PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GLD.DE с EUDF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3GLD.DE с EUDF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC (3GLD.DE) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE).

3GLD.DE и EUDF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3GLD.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Solactive Gold Commodity Futures SL Index. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. EUDF.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 3GLD.DE и EUDF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC (3GLD.DE) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3GLD.DE и EUDF.DE

2026 (YTD)2025
3GLD.DE
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC		8.65%143.78%
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc		14.36%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, 3GLD.DE показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у EUDF.DE с доходностью 14.36%.

3GLD.DE

1 день
9.78%
1 месяц
-29.46%
С начала года
8.65%
6 месяцев
45.50%
1 год
115.85%
3 года*
76.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUDF.DE

1 день
5.88%
1 месяц
-1.58%
С начала года
14.36%
6 месяцев
1.31%
1 год
28.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc

Часто сравнивают с 3GLD.DE:
3GLD.DE с 3GOL.L3GLD.DE с SGLN.L3GLD.DE с WQTM.DE3GLD.DE с WTEI.DE3GLD.DE с WTD7.DE3GLD.DE с 3SLV.DE3GLD.DE с WTIZ.DE
Часто сравнивают с EUDF.DE:
EUDF.DE с WDEF.LEUDF.DE с DFENEUDF.DE с ASWC.DEEUDF.DE с SPYW.DEEUDF.DE с MVOL.LEUDF.DE с IS3N.DEEUDF.DE с ^NDX

Сравнение комиссий 3GLD.DE и EUDF.DE

3GLD.DE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EUDF.DE в 0.40%.

3GLD.DE
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc

Доходность на риск

3GLD.DE vs. EUDF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GLD.DE
Ранг доходности на риск 3GLD.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GLD.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GLD.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GLD.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GLD.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EUDF.DE
Ранг доходности на риск EUDF.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDF.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDF.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDF.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDF.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDF.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GLD.DE c EUDF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC (3GLD.DE) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3GLD.DEEUDF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.95

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.42

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.72

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

4.43

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GLD.DE vs. EUDF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GLD.DE на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа EUDF.DE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GLD.DE и EUDF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3GLD.DEEUDF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.95

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.09

+0.31

Корреляция

Корреляция между 3GLD.DE и EUDF.DE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GLD.DE и EUDF.DE

Ни 3GLD.DE, ни EUDF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3GLD.DE и EUDF.DE

Максимальная просадка 3GLD.DE за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки EUDF.DE в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GLD.DE и EUDF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

3GLD.DEEUDF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-18.51%

-30.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.79%

-18.51%

-30.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.65%

-4.11%

-30.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-5.78%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.89%

7.20%

+8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GLD.DE и EUDF.DE

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC (3GLD.DE) имеет более высокую волатильность в 34.98% по сравнению с WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что 3GLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3GLD.DEEUDF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.98%

11.90%

+23.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.55%

20.92%

+45.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.95%

30.50%

+44.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.97%

30.54%

+21.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.97%

30.54%

+21.43%