PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3ARE.L с 2BRE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3ARE.L с 2BRE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3ARE.L (Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR) and 2BRE.L (Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past 3 years, 3ARE.L returned 0.56%/yr vs 11.31%/yr for 2BRE.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3ARE.L и 2BRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3ARE.L показывает доходность -10.77%, что значительно выше, чем у 2BRE.L с доходностью -13.89%.

3ARE.L

1 день
10.69%
1 месяц
8.61%
С начала года
-10.77%
6 месяцев
-25.83%
1 год
46.84%
3 года*
0.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

2BRE.L

1 день
0.62%
1 месяц
2.96%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-15.14%
1 год
-16.26%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3ARE.L и 2BRE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3ARE.L
Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR		-10.77%-2.23%-24.41%184.23%-99.25%7.89%
2BRE.L
Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR		-13.89%-4.91%55.13%18.25%4.42%-0.89%

Correlation

The correlation between 3ARE.L and 2BRE.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.15

The correlation between 3ARE.L and 2BRE.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR

Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR

Часто сравнивают с 3ARE.L:
3ARE.L с ARKK3ARE.L с 3PLT.L3ARE.L с 3ABN.L3ARE.L с 3SPY.L3ARE.L с 2GOO.L3ARE.L с MAG7.L3ARE.L с 3GDE.L
Часто сравнивают с 2BRE.L:
2BRE.L с BRK-B2BRE.L с VOO2BRE.L с 3NFL.L2BRE.L с 3GDX.L2BRE.L с 3AMZ.L2BRE.L с 3NVD.L2BRE.L с 3AAP.L

Доходность на риск

3ARE.L vs. 2BRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3ARE.L
Ранг доходности на риск 3ARE.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3ARE.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3ARE.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3ARE.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3ARE.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3ARE.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
2BRE.L
Ранг доходности на риск 2BRE.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2BRE.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2BRE.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2BRE.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2BRE.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2BRE.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3ARE.L c 2BRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3ARE.L2BRE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
-0.66

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
-0.83

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.91

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.82

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

-1.60

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3ARE.L vs. 2BRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3ARE.L на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа 2BRE.L равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3ARE.L и 2BRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3ARE.L2BRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

-0.66

+1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.30

-0.77

Просадки

Сравнение просадок 3ARE.L и 2BRE.L

Максимальная просадка 3ARE.L за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки 2BRE.L в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3ARE.L и 2BRE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3ARE.L2BRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.62%

-40.62%

-59.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.63%

-22.65%

-50.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.57%

-39.67%

-42.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.68%

-37.26%

-61.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.64%

-19.10%

-76.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.09%

11.62%

+30.47%

Волатильность

Сравнение волатильности 3ARE.L и 2BRE.L

Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L) имеет более высокую волатильность в 27.63% по сравнению с Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что 3ARE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2BRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3ARE.L2BRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.63%

7.24%

+20.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.98%

20.36%

+47.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.36%

28.18%

+71.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.55%

37.23%

+94.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

131.55%

37.23%

+94.32%

Сравнение комиссий 3ARE.L и 2BRE.L

И 3ARE.L, и 2BRE.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3ARE.L и 2BRE.L

Ни 3ARE.L, ни 2BRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3ARE.L and 2BRE.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3ARE.L and 2BRE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3ARE.L и 2BRE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор