PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3ARE.L с 3GDE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3ARE.L с 3GDE.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L) и Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR (3GDE.L).

3ARE.L и 3GDE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3ARE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. 3GDE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности 3ARE.L и 3GDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L) и Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR (3GDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3ARE.L и 3GDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3ARE.L
Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR		-41.08%-2.23%-24.41%184.23%-99.25%8.85%
3GDE.L
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR		-5.84%690.23%-13.19%-17.59%-53.82%13.19%

Доходность по периодам

С начала года, 3ARE.L показывает доходность -41.08%, что значительно ниже, чем у 3GDE.L с доходностью -5.84%.

3ARE.L

1 день
-2.05%
1 месяц
-17.46%
С начала года
-41.08%
6 месяцев
-64.86%
1 год
27.14%
3 года*
-8.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

3GDE.L

1 день
-6.56%
1 месяц
-36.48%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
19.21%
1 год
252.62%
3 года*
59.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR

Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR

Часто сравнивают с 3ARE.L:
3ARE.L с ARKK3ARE.L с 3ABN.L3ARE.L с 2GOO.L3ARE.L с 2MU.L3ARE.L с 3SPY.L3ARE.L с 3PLT.L3ARE.L с 3VT.L
Часто сравнивают с 3GDE.L:
3GDE.L с 3SLV.DE3GDE.L с 2MU.L3GDE.L с 3XFE.L3GDE.L с 2BRE.L3GDE.L с 3NIE.L3GDE.L с 3PLT.L3GDE.L с 3XLE.L

Сравнение комиссий 3ARE.L и 3GDE.L

И 3ARE.L, и 3GDE.L имеют комиссию равную 0.75%.

3ARE.L
Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR
3GDE.L
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR

Доходность на риск

3ARE.L vs. 3GDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3ARE.L
Ранг доходности на риск 3ARE.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3ARE.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3ARE.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3ARE.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3ARE.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3ARE.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
3GDE.L
Ранг доходности на риск 3GDE.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GDE.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GDE.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GDE.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GDE.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GDE.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3ARE.L c 3GDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L) и Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR (3GDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3ARE.L3GDE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.90

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.35

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

3.58

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.90

9.95

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3ARE.L vs. 3GDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3ARE.L на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа 3GDE.L равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3ARE.L и 3GDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3ARE.L3GDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.90

-1.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.27

-0.76

Корреляция

Корреляция между 3ARE.L и 3GDE.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3ARE.L и 3GDE.L

Ни 3ARE.L, ни 3GDE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3ARE.L и 3GDE.L

Максимальная просадка 3ARE.L за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки 3GDE.L в -89.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3ARE.L и 3GDE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3ARE.L3GDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.62%

-89.24%

-10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.63%

-69.58%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.13%

-53.99%

-45.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.52%

-63.07%

-32.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.75%

25.01%

+9.74%

Волатильность

Сравнение волатильности 3ARE.L и 3GDE.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L) составляет 27.83%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC EUR (3GDE.L) волатильность равна 55.51%. Это указывает на то, что 3ARE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3GDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3ARE.L3GDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.83%

55.51%

-27.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.33%

112.10%

-36.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.38%

132.17%

-23.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

132.55%

108.33%

+24.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

132.55%

108.33%

+24.22%