PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2359.HK с VEEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 2359.HK с VEEV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

2359.HK (WuXi AppTec Co Ltd H) and VEEV (Veeva Systems Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — 2359.HK in Diagnostics & Research, VEEV in Health Information Services. Over the past 5 years, 2359.HK returned -4.01%/yr vs -11.65%/yr for VEEV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 2359.HK и VEEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK) и Veeva Systems Inc. (VEEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2359.HK торгуется в HKD, в то время как VEEV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEEV были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2359.HK показывает доходность 30.06%, что значительно выше, чем у VEEV с доходностью -28.05%.

2359.HK

1 день
2.67%
1 месяц
-7.72%
С начала года
30.06%
6 месяцев
22.14%
1 год
64.19%
3 года*
26.47%
5 лет*
-4.01%
10 лет*
—

VEEV

1 день
-1.26%
1 месяц
2.51%
С начала года
-28.05%
6 месяцев
-28.07%
1 год
-43.56%
3 года*
-5.79%
5 лет*
-11.65%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2359.HK и VEEV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
2359.HK
WuXi AppTec Co Ltd H		30.06%79.26%-26.51%-2.22%-38.51%28.35%208.93%182.07%1.47%
VEEV
Veeva Systems Inc.		-28.05%6.38%8.65%19.28%-36.73%-5.65%92.68%56.65%-2.74%

Correlation

The correlation between 2359.HK and VEEV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2018 г.

0.09

The correlation between 2359.HK and VEEV shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WuXi AppTec Co Ltd H

Veeva Systems Inc.

Часто сравнивают с 2359.HK:
2359.HK с 2269.HK2359.HK с 1801.HK2359.HK с 1530.HK2359.HK с 9926.HK2359.HK с 3692.HK2359.HK с 3347.HK2359.HK с 3759.HK
Часто сравнивают с VEEV:
VEEV с SPYVEEV с ACNVEEV с MTDVEEV с XLVVEEV с VOOVEEV с QQQVEEV с CRWD

Доходность на риск

2359.HK vs. VEEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2359.HK
Ранг доходности на риск 2359.HK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2359.HK: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2359.HK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2359.HK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2359.HK: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2359.HK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VEEV
Ранг доходности на риск VEEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEEV: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEEV: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEEV: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEEV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEEV: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2359.HK c VEEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK) и Veeva Systems Inc. (VEEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2359.HKVEEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-1.22

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
-1.89

+4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.77

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.87

+4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

-1.53

+8.35

2359.HK vs. VEEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2359.HK на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа VEEV равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2359.HK и VEEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2359.HK и VEEV

Максимальная просадка 2359.HK за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки VEEV в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2359.HK и VEEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2359.HKVEEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-61.35%

-23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.77%

-50.25%

+30.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.09%

-50.25%

-21.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.67%

-55.29%

-29.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.84%

-52.87%

+26.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.43%

-25.96%

-10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

28.58%

-19.02%

Волатильность

Сравнение волатильности 2359.HK и VEEV

Текущая волатильность для WuXi AppTec Co Ltd H (2359.HK) составляет 11.22%, в то время как у Veeva Systems Inc. (VEEV) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что 2359.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2359.HKVEEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

14.09%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.62%

29.28%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.16%

35.84%

+11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.35%

37.93%

+23.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.02%

38.19%

+22.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2359.HK и VEEV

Дивидендная доходность 2359.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как VEEV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
2359.HK
WuXi AppTec Co Ltd H		1.73%1.84%1.92%1.24%0.75%0.27%0.19%0.82%
VEEV
Veeva Systems Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 2359.HK и VEEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WuXi AppTec Co Ltd H и Veeva Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 2359.HK значения в HKD, VEEV значения в USD

Часто задаваемые вопросы

2359.HK and VEEV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2359.HK и VEEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор