Сравнение 2318.HK с IOS.DE
2318.HK (Ping An Insurance) and IOS.DE (IONOS GROUP N) are both stocks. 2318.HK operates in Insurance - Life (Financial Services), while IOS.DE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, 2318.HK returned 9.47%/yr vs 30.33%/yr for IOS.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 2318.HK и IOS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2318.HK торгуется в HKD, в то время как IOS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IOS.DE были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2318.HK показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у IOS.DE с доходностью -1.26%.
2318.HK
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -7.25%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- -1.11%
- 10 лет*
- 9.85%
IOS.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- -35.91%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 2318.HK и IOS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
2318.HK Ping An Insurance | -9.25% | 49.42% | 39.68% | -34.63% |
IOS.DE IONOS GROUP N | -1.26% | 38.46% | 17.35% | -2.72% |
Correlation
The correlation between 2318.HK and IOS.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.13 |
The correlation between 2318.HK and IOS.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2318.HK vs. IOS.DE — Ранг доходности на риск
2318.HK
IOS.DE
Сравнение 2318.HK c IOS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ping An Insurance (2318.HK) и IONOS GROUP N (IOS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 2318.HK | IOS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.69 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | -1.12 | +3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 2318.HK и IOS.DE
Максимальная просадка 2318.HK за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки IOS.DE в -50.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2318.HK и IOS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2318.HK | IOS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.96% | -50.93% | -28.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.72% | -50.93% | +29.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.88% | -50.93% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.37% | -38.03% | +13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.37% | -19.08% | -11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.19% | 31.21% | -22.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2318.HK и IOS.DE
Текущая волатильность для Ping An Insurance (2318.HK) составляет 3.60%, в то время как у IONOS GROUP N (IOS.DE) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что 2318.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2318.HK | IOS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 14.58% | -10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.35% | 35.58% | -13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.62% | 44.87% | -16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.50% | 40.33% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.15% | 40.33% | -7.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2318.HK и IOS.DE
Дивидендная доходность 2318.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, тогда как IOS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2318.HK Ping An Insurance | 5.34% | 4.30% | 5.80% | 7.68% | 5.55% | 4.86% | 2.44% | 2.30% | 1.38% | 1.50% | 1.67% | 1.24% |
IOS.DE IONOS GROUP N | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 2318.HK и IOS.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ping An Insurance и IONOS GROUP N. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
2318.HK and IOS.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 2318.HK и IOS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор