Ping An Insurance (2318.HK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Ping An Insurance (2318.HK)

Акции · Валюта в HKD · Последнее обновление 12 янв. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CNE1000003X6

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Life

Дата IPO

24 июн. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

HK$895.27B

Прибыль на акцию (12 мес.)

HK$7.03

Цена/прибыль

6.27

PEG коэффициент

0.31

Общая выручка (12 мес.)

HK$690.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

HK$441.40B

EBITDA (12 мес.)

-HK$219.77B

Годовой диапазон

HK$27.56 - HK$59.80

Целевая цена

HK$61.00

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

2318.HK с 1299.HK 2318.HK с 2628.HK 2318.HK с 0388.HK 2318.HK с BRK-B 2318.HK с SPY

Популярные сравнения:

2318.HK с 1299.HK 2318.HK с 2628.HK 2318.HK с 0388.HK 2318.HK с BRK-B 2318.HK с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Ping An Insurance и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2318.HK (Ping An Insurance)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Ping An Insurance показал доход в -11.06% с начала года и 34.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ping An Insurance составила 3.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.

2318.HK

С начала года

-11.06%

1 месяц

-14.14%

6 месяцев

14.44%

1 год

34.43%

5 лет

-11.49%

10 лет

3.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.93%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

3.77%

1 год

21.81%

5 лет

12.17%

10 лет

11.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2318.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-7.50%	7.34%	-5.84%	8.77%	10.01%	-6.70%	-3.53%	9.52%	37.93%	-3.99%	-6.96%	2.90%	39.82%
2023	17.52%	-12.19%	-4.13%	10.96%	-12.35%	3.57%	12.84%	-16.53%	-2.38%	-10.59%	-10.22%	-1.81%	-27.78%
2022	9.08%	-1.39%	-7.86%	-7.64%	-2.14%	10.01%	-13.40%	0.32%	-13.38%	-19.90%	52.07%	8.17%	-2.29%
2021	-4.00%	4.38%	-2.89%	-6.45%	-0.59%	-9.95%	-10.39%	-11.37%	-10.11%	4.98%	-3.31%	3.89%	-38.64%
2020	-3.69%	-2.31%	-12.12%	4.66%	-2.26%	1.31%	5.94%	0.55%	-2.64%	0.06%	14.39%	4.51%	6.30%
2019	9.76%	8.89%	6.35%	7.34%	-6.81%	8.31%	-0.43%	-3.75%	1.10%	0.78%	-2.26%	3.83%	36.50%
2018	13.89%	-9.93%	-4.37%	-2.82%	-0.84%	-4.63%	0.83%	3.85%	6.15%	-7.11%	2.51%	-8.65%	-12.85%
2017	3.35%	3.24%	5.07%	0.69%	14.04%	3.00%	13.95%	7.25%	-2.62%	14.26%	12.41%	5.65%	114.12%
2016	-18.72%	-5.87%	12.77%	-1.21%	-5.32%	-1.59%	7.28%	10.91%	0.69%	1.87%	4.76%	-9.56%	-8.16%
2015	4.42%	4.42%	8.06%	19.53%	2.42%	-8.24%	-13.68%	-14.91%	1.68%	13.82%	-2.75%	1.30%	10.84%
2014	-9.43%	0.24%	1.98%	-10.81%	4.53%	1.03%	10.83%	-5.11%	-7.15%	8.66%	2.68%	21.60%	15.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 2318.HK составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ping An Insurance (2318.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

2318.HK

^GSPC

Ping An Insurance на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

2318.HK (Ping An Insurance)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ping An Insurance за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$2.67 на акцию.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	HK$2.67	HK$2.67	HK$2.71	HK$2.87	HK$2.73	HK$2.32	HK$2.12	HK$1.94	HK$1.22	HK$0.65	HK$0.85	HK$0.44
Дивидендный доход	6.51%	5.79%	7.68%	5.55%	4.86%	2.44%	2.30%	2.80%	1.50%	1.67%	1.98%	1.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ping An Insurance. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	HK$0.00												HK$0.00
2024	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.65	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.02	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.67
2023	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.70	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.01	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.71
2022	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.80	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.06	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.87
2021	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.67	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.06	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.73
2020	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.42	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.90	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.32
2019	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.28	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.84	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$2.12
2018	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.23	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.71	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.94
2017	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.63	HK$0.00	HK$0.59	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$1.22
2016	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.41	HK$0.00	HK$0.23	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.65
2015	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.63	HK$0.00	HK$0.22	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.85
2014						HK$0.28	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.16	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.00	HK$0.44

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Ping An Insurance дивидендная доходность составляет 6.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Ping An Insurance коэффициент выплат составляет 37.94%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ping An Insurance находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2318.HK (Ping An Insurance)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ping An Insurance показал максимальную просадку в 79.20%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1599 торговых сессий.

Текущая просадка Ping An Insurance составляет 50.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-79.2%	3 окт. 2007 г.	263	27 окт. 2008 г.	1599	16 апр. 2015 г.	1862
-66.38%	18 янв. 2021 г.	441	31 окт. 2022 г.	—	—	—
-49.07%	27 мая 2015 г.	178	12 февр. 2016 г.	352	17 июл. 2017 г.	530
-32.5%	4 янв. 2007 г.	41	5 мар. 2007 г.	46	14 мая 2007 г.	87
-29.22%	24 янв. 2018 г.	235	8 янв. 2019 г.	66	16 апр. 2019 г.	301

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ping An Insurance составляет 7.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2318.HK (Ping An Insurance)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ping An Insurance в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Ping An Insurance по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Life.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для 2318.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у 2318.HK значение P/E равно 6.3. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для 2318.HK по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Life. В настоящее время у 2318.HK значение PEG равно 0.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ping An Insurance.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Ping An Insurance (2318.HK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество