Сравнение IOS.DE с LOOMIS.ST
IOS.DE (IONOS GROUP N) and LOOMIS.ST (Loomis AB ser. B) are both stocks. IOS.DE operates in Software - Infrastructure (Technology), while LOOMIS.ST operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 3 years, IOS.DE returned 27.34%/yr vs 22.18%/yr for LOOMIS.ST. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOS.DE и LOOMIS.ST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IOS.DE торгуется в EUR, в то время как LOOMIS.ST торгуется в SEK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LOOMIS.ST были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IOS.DE показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у LOOMIS.ST с доходностью 23.54%.
IOS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- 27.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOOMIS.ST
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 31.23%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам IOS.DE и LOOMIS.ST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IOS.DE IONOS GROUP N | -0.41% | 22.43% | 25.14% | -5.11% |
LOOMIS.ST Loomis AB ser. B | 23.54% | 27.91% | 28.15% | -14.03% |
Correlation
The correlation between IOS.DE and LOOMIS.ST is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOS.DE vs. LOOMIS.ST — Ранг доходности на риск
IOS.DE
LOOMIS.ST
Сравнение IOS.DE c LOOMIS.ST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IONOS GROUP N (IOS.DE) и Loomis AB ser. B (LOOMIS.ST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOS.DE | LOOMIS.ST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.22 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.63 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 3.64 | -4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOS.DE и LOOMIS.ST
Максимальная просадка IOS.DE за все время составила -49.94%, что меньше максимальной просадки LOOMIS.ST в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOS.DE и LOOMIS.ST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOS.DE | LOOMIS.ST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.94% | -64.00% | +14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.94% | -17.59% | -32.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.94% | -22.50% | -27.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.39% | -2.92% | -34.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.96% | -14.94% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.97% | 7.85% | +23.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOS.DE и LOOMIS.ST
IONOS GROUP N (IOS.DE) имеет более высокую волатильность в 14.75% по сравнению с Loomis AB ser. B (LOOMIS.ST) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что IOS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOOMIS.ST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOS.DE | LOOMIS.ST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.75% | 6.76% | +7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.18% | 20.50% | +14.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.52% | 25.70% | +18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 29.88% | +9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.46% | 33.40% | +6.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOS.DE и LOOMIS.ST
IOS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOOMIS.ST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOS.DE IONOS GROUP N | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOOMIS.ST Loomis AB ser. B | 4.29% | 3.59% | 3.72% | 4.48% | 2.97% | 2.49% | 2.43% | 2.58% | 3.15% | 2.32% | 2.58% | 2.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOS.DE и LOOMIS.ST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IONOS GROUP N и Loomis AB ser. B. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IOS.DE and LOOMIS.ST have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IOS.DE и LOOMIS.ST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор