PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 1ORA.MI с BOUYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 1ORA.MI с BOUYY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orange S.A. (1ORA.MI) и Bouygues SA ADR (BOUYY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 1ORA.MI или BOUYY.

Корреляция

Корреляция между 1ORA.MI и BOUYY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 1ORA.MI и BOUYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orange S.A. (1ORA.MI) и Bouygues SA ADR (BOUYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25.32%
50.95%
1ORA.MI
BOUYY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

1ORA.MI:

1.33

BOUYY:

0.66

Коэф-т Сортино

1ORA.MI:

1.77

BOUYY:

1.24

Коэф-т Омега

1ORA.MI:

1.28

BOUYY:

1.16

Коэф-т Кальмара

1ORA.MI:

1.89

BOUYY:

0.71

Коэф-т Мартина

1ORA.MI:

4.78

BOUYY:

1.26

Индекс Язвы

1ORA.MI:

5.80%

BOUYY:

15.12%

Дневная вол-ть

1ORA.MI:

20.80%

BOUYY:

24.17%

Макс. просадка

1ORA.MI:

-55.43%

BOUYY:

-38.42%

Текущая просадка

1ORA.MI:

-1.41%

BOUYY:

-4.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

1ORA.MI:

€33.89B

BOUYY:

$16.60B

EPS

1ORA.MI:

€0.75

BOUYY:

$0.63

Коэффициент P/E

1ORA.MI:

16.97

BOUYY:

13.34

Коэффициент PEG

1ORA.MI:

2.45

BOUYY:

1.88

Коэффициент P/S

1ORA.MI:

0.84

BOUYY:

0.29

Коэффициент P/B

1ORA.MI:

1.07

BOUYY:

1.12

Доходность по периодам

С начала года, 1ORA.MI показывает доходность 31.48%, что значительно ниже, чем у BOUYY с доходностью 51.11%.

1ORA.MI

С начала года

31.48%

1 месяц

6.13%

6 месяцев

31.16%

1 год

27.68%

5 лет

11.08%

10 лет

4.63%

BOUYY

С начала года

51.11%

1 месяц

17.83%

6 месяцев

38.92%

1 год

15.70%

5 лет

23.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 1ORA.MI и BOUYY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
1ORA.MI
Ранг риск-скорректированной доходности 1ORA.MI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1ORA.MI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1ORA.MI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1ORA.MI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1ORA.MI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1ORA.MI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
BOUYY
Ранг риск-скорректированной доходности BOUYY, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOUYY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUYY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUYY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUYY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUYY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 1ORA.MI c BOUYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (1ORA.MI) и Bouygues SA ADR (BOUYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 1ORA.MI на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа BOUYY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1ORA.MI и BOUYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.44
0.64
1ORA.MI
BOUYY

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1ORA.MI и BOUYY

Дивидендная доходность 1ORA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности BOUYY в 5.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
1ORA.MI
Orange S.A.		5.70%7.50%6.80%7.50%8.48%6.12%5.32%5.03%4.49%4.16%3.85%4.94%
BOUYY
Bouygues SA ADR		5.21%6.92%5.25%6.35%5.71%11.65%4.46%5.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 1ORA.MI и BOUYY

Максимальная просадка 1ORA.MI за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки BOUYY в -38.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1ORA.MI и BOUYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.22%
-4.47%
1ORA.MI
BOUYY

Волатильность

Сравнение волатильности 1ORA.MI и BOUYY

Текущая волатильность для Orange S.A. (1ORA.MI) составляет 6.55%, в то время как у Bouygues SA ADR (BOUYY) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что 1ORA.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.55%
9.48%
1ORA.MI
BOUYY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1ORA.MI и BOUYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A. и Bouygues SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024April
14.22B
(1ORA.MI) Общая выручка
(BOUYY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. 1ORA.MI значения в EUR, BOUYY значения в USD