- ISIN
- US1021171087
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.71B
- Enterprise Value
- $33.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €0.64
- Коэффициент P/E
- 15.55
- Общая выручка (12 мес.)
- €56.32B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €17.27B
- EBITDA (12 мес.)
- €4.86B
- Годовой диапазон
- $8.19 - $12.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.35%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BOUYY
Bouygues SA ADR (BOUYY) прибавил 13.5% с начала года. По цене $11 за акцию BOUYY торгуется на 9.8% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BOUYY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,716.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bouygues SA ADR (BOUYY) показал доход в 13.52% с начала года и 32.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BOUYY составила 10.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Bouygues SA ADR
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 13.52%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 10.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность BOUYY по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2018 г. с доходностью +56.3%, в то время как худший месяц был май 2020 г. с доходностью -29.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BOUYY закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 14 мар. 2018 г. с доходностью +56.3%, в то время как худший день был 13 мая 2020 г. с доходностью -31.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.35% | 14.46% | -6.32% | 5.95% | -0.76% | -3.51% | 13.52% | ||||||
| 2025 | 7.42% | 7.70% | 16.81% | 12.50% | 2.75% | 3.45% | -8.78% | 4.14% | 5.03% | 0.22% | 10.22% | 4.23% | 85.68% |
| 2024 | -3.33% | 8.50% | 3.10% | -4.34% | 5.31% | -17.57% | 8.15% | 3.04% | -6.89% | -3.93% | -8.02% | 0.17% | -17.53% |
| 2023 | 10.10% | 2.75% | -0.37% | 9.04% | -7.69% | 4.55% | 7.50% | -4.32% | 1.46% | 0.14% | 8.39% | -0.73% | 33.36% |
| 2022 | -1.24% | 3.49% | -6.07% | 3.46% | -1.03% | -8.62% | -2.52% | -2.75% | -11.06% | 9.74% | 7.56% | -2.94% | -13.24% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 7.65% | -0.70% | -2.07% | -11.76% | -1.20% | 14.04% | -5.56% | 4.64% | -19.16% | 7.41% | -10.71% |
Метрики бенчмарка
Bouygues SA ADR has an annualized alpha of 14.98%, beta of 0.36, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 2015.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (52.16%) than losses (19.52%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.36 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.98%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 52.16%
- Участие в снижении
- 19.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BOUYY имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bouygues SA ADR (BOUYY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOUYY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.18 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 9.54 | -2.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bouygues SA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.44 | $0.40 | $0.39 | $0.39 | $0.41 | $0.40 | $0.00 | $0.26 | $0.59 | $0.75 |
Дивидендный доход | 4.31% | 4.28% | 6.89% | 5.18% | 6.60% | 5.64% | 4.70% | 0.00% | 3.23% | 8.93% | 11.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bouygues SA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bouygues SA ADR дивидендная доходность составляет 4.31%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Bouygues SA ADR коэффициент выплат составляет 64.34%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bouygues SA ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bouygues SA ADR показал максимальную просадку в 43.90%, зарегистрированную 13 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 970 торговых сессий.
Текущая просадка Bouygues SA ADR составляет 9.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -43.90%май 2020 г. | 1y 11mo | 4y 3d | 5y 11moиюнь 2018 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -27.25%дек. 2024 г. | 6mo 20d | 3mo 16d | 10mo 6dмай 2024 г. - март 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -10.86%июль 2025 г. | 21d | 2mo 16d | 3mo 7dиюль 2025 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.28%июнь 2026 г. | 1mo 4d | — | 1mo 21dмай 2026 г. - сейчас |
Откат 2017 года2017 | -9.76%июль 2017 г. | 4d | 7mo 29d | 8mo 3dиюль 2017 г. - март 2018 г. |
Показатели просадок
| BOUYY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.90% | -56.78% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -9.10% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.25% | -18.90% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.13% | -25.43% | -13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.90% | -33.92% | -9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -3.36% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -10.71% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 2.07% | +2.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bouygues SA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bouygues SA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BOUYY в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у BOUYY коэффициент P/E составляет 15.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BOUYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у BOUYY коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BOUYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у BOUYY коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BOUYY
Добавьте Bouygues SA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BOUYY