PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NIFTY200 с TRENT.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NIFTY200 с TRENT.NS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIFTY 200 (^NIFTY200) и Trent Limited (TRENT.NS).

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY200 и TRENT.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в NIFTY 200 (^NIFTY200) и Trent Limited (TRENT.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NIFTY200 и TRENT.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NIFTY200
NIFTY 200		-12.48%8.40%13.63%23.49%3.65%27.47%15.62%8.68%-1.01%33.43%
TRENT.NS
Trent Limited		-17.59%-39.88%133.33%126.40%27.10%54.99%30.66%45.92%7.82%68.90%

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY200 показывает доходность -12.48%, что значительно выше, чем у TRENT.NS с доходностью -17.59%. За последние 10 лет акции ^NIFTY200 уступали акциям TRENT.NS по среднегодовой доходности: 12.14% против 36.49% соответственно.

^NIFTY200

1 день
1.83%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-8.19%
1 год
-0.69%
3 года*
12.19%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.14%

TRENT.NS

1 день
6.90%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-17.59%
6 месяцев
-27.02%
1 год
-36.71%
3 года*
37.02%
5 лет*
36.40%
10 лет*
36.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIFTY 200

Trent Limited

Часто сравнивают с ^NIFTY200:
^NIFTY200 с INDA^NIFTY200 с TCS.NS^NIFTY200 с SHREECEM.NS^NIFTY200 с AUROPHARMA.NS^NIFTY200 с INDIGO.NS^NIFTY200 с ADANIGREEN.NS^NIFTY200 с QQQ
Часто сравнивают с TRENT.NS:
TRENT.NS с TITAN.NSTRENT.NS с DMART.NSTRENT.NS с NVDATRENT.NS с AAPLTRENT.NS с FXAIXTRENT.NS с MSFT

Доходность на риск

^NIFTY200 vs. TRENT.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NIFTY200
Ранг доходности на риск ^NIFTY200: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY200: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY200: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY200: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY200: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY200: 77
Ранг коэф-та Мартина
TRENT.NS
Ранг доходности на риск TRENT.NS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRENT.NS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRENT.NS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRENT.NS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRENT.NS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRENT.NS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NIFTY200 c TRENT.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIFTY 200 (^NIFTY200) и Trent Limited (TRENT.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NIFTY200TRENT.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

-1.03

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

-1.36

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.81

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.64

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

-1.20

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NIFTY200 vs. TRENT.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY200 на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа TRENT.NS равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY200 и TRENT.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NIFTY200TRENT.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

-1.03

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.09

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.04

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.36

+0.22

Корреляция

Корреляция между ^NIFTY200 и TRENT.NS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY200 и TRENT.NS

Максимальная просадка ^NIFTY200 за все время составила -64.04%, что меньше максимальной просадки TRENT.NS в -91.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY200 и TRENT.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

^NIFTY200TRENT.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.04%

-91.01%

+26.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-46.99%

+32.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-59.91%

+41.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-59.91%

+21.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-57.14%

+43.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-32.47%

+21.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

25.15%

-21.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY200 и TRENT.NS

Текущая волатильность для NIFTY 200 (^NIFTY200) составляет 7.86%, в то время как у Trent Limited (TRENT.NS) волатильность равна 13.22%. Это указывает на то, что ^NIFTY200 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRENT.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NIFTY200TRENT.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

13.22%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

22.83%

-12.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

36.58%

-22.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

34.22%

-19.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

35.89%

-19.65%