Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX)
Информация о фонде
US00771X1129
10 дек. 2017 г.
$0
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия ZGFIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ninety One Global Franchise Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ninety One Global Franchise Fund показал доход в 4.20% с начала года и 8.32% за последние 12 месяцев.
ZGFIX
4.20%
5.34%
7.75%
8.32%
7.73%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ZGFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.30% | 4.20% | |||||||||||
| 2024 | 1.16% | 1.75% | 1.13% | -5.64% | 3.30% | 3.49% | 1.16% | 1.67% | 0.11% | -2.66% | 3.89% | -1.39% | 7.83% |
| 2023 | 8.07% | -5.11% | 4.33% | 1.77% | -2.34% | 5.27% | 2.34% | -1.33% | -4.63% | -1.89% | 8.53% | 4.02% | 19.38% |
| 2022 | -6.00% | -3.73% | 1.25% | -6.74% | 0.21% | -7.49% | 8.17% | -4.92% | -9.11% | 6.42% | 7.84% | -3.55% | -18.04% |
| 2021 | -2.95% | 1.81% | 2.78% | 6.37% | 0.98% | 2.26% | 2.46% | 1.42% | -5.22% | 6.27% | -3.61% | 5.39% | 18.58% |
| 2020 | 1.55% | -7.01% | -7.53% | 9.46% | 5.13% | 1.38% | 3.77% | 4.56% | -3.33% | -5.51% | 9.07% | 5.97% | 16.72% |
| 2019 | 6.33% | 4.00% | 4.67% | 2.81% | -4.32% | 5.16% | 1.40% | 0.17% | -1.38% | 2.10% | 2.48% | 2.86% | 29.10% |
| 2018 | 3.59% | -3.85% | -0.20% | -1.00% | 1.52% | 2.30% | 3.32% | 1.51% | 0.09% | -5.30% | 2.85% | -7.36% | -3.21% |
| 2017 | 0.38% | 0.38% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ZGFIX составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ninety One Global Franchise Fund (ZGFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ninety One Global Franchise Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.02 | $0.05 | $0.19 | $0.08 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.22% | 0.23% | 0.33% | 0.37% | 0.13% | 0.38% | 1.53% | 0.81% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ninety One Global Franchise Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.19 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ninety One Global Franchise Fund показал максимальную просадку в 28.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.5% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -27.19% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 328 | 6 февр. 2024 г. | 557 |
| -14.01% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 104 |
| -10.31% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 26 | 8 дек. 2020 г. | 67 |
| -9.01% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 106 | 12 июл. 2018 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ninety One Global Franchise Fund составляет 2.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.