YCG Enhanced Fund (YCGEX)
Информация о фонде
US98421P1093
98421P109
28 дек. 2012 г.
$2,500
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия YCGEX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в YCG Enhanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
YCG Enhanced Fund показал доход в 3.71% с начала года и 6.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность YCG Enhanced Fund составила 9.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
YCGEX
3.71%
1.10%
0.96%
6.09%
7.69%
9.07%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью YCGEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.78% | 3.71% | |||||||||||
| 2024 | 1.21% | 4.15% | 2.21% | -4.90% | 1.66% | 1.90% | 1.70% | 3.38% | 0.59% | -2.63% | 6.25% | -7.39% | 7.55% |
| 2023 | 9.61% | -3.84% | 6.05% | 2.97% | -0.42% | 6.68% | 1.09% | -0.68% | -5.16% | -0.53% | 9.52% | 0.63% | 27.63% |
| 2022 | -6.77% | -6.60% | 2.84% | -8.91% | -1.81% | -6.44% | 10.50% | -4.69% | -10.28% | 5.34% | 8.76% | -4.32% | -22.38% |
| 2021 | -5.91% | 5.60% | 3.73% | 7.70% | 1.19% | 2.81% | 4.63% | 2.44% | -4.71% | 7.17% | -2.21% | -6.10% | 16.08% |
| 2020 | 0.56% | -7.58% | -14.75% | 10.40% | 5.72% | 1.47% | 4.49% | 6.30% | -1.84% | -2.88% | 12.34% | 5.07% | 17.27% |
| 2019 | 9.46% | 5.04% | 2.29% | 6.15% | -4.26% | 5.94% | 1.87% | -0.46% | 0.82% | 1.98% | 4.28% | 2.06% | 40.49% |
| 2018 | 4.97% | -2.98% | 0.24% | 0.30% | 1.56% | 1.06% | 2.28% | 2.17% | -1.45% | -5.96% | 2.47% | -10.07% | -6.21% |
| 2017 | 2.54% | 4.04% | 1.36% | 0.94% | 2.33% | 1.11% | 1.42% | -0.51% | 1.66% | 0.69% | 3.49% | -1.46% | 18.96% |
| 2016 | -2.83% | -0.92% | 5.49% | 0.88% | -0.07% | 0.00% | 2.76% | 0.85% | -0.77% | -1.34% | 0.36% | -1.24% | 2.95% |
| 2015 | -1.97% | 6.11% | -1.82% | 1.56% | 0.95% | -2.03% | 3.25% | -7.58% | -1.16% | 7.83% | -0.29% | -1.79% | 2.15% |
| 2014 | -4.08% | 3.17% | 1.46% | 0.96% | 3.08% | 0.84% | -2.73% | 3.75% | -0.60% | 1.82% | 4.09% | -5.31% | 6.05% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг YCGEX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YCG Enhanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.06 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.39% | 0.42% | 0.57% | 0.42% | 0.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YCG Enhanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2014 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
YCG Enhanced Fund показал максимальную просадку в 36.86%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка YCG Enhanced Fund составляет 4.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.86% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 491 | 30 сент. 2024 г. | 720 |
| -35.9% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -19.78% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -11.74% | 17 июл. 2015 г. | 28 | 25 авг. 2015 г. | 221 | 12 июл. 2016 г. | 249 |
| -9.61% | 9 дек. 2024 г. | 22 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность YCG Enhanced Fund составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.