Хотите диверсифицировать портфель помимо XMAR? У ETF ниже самая низкая корреляция с XMAR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от XMAR.
Лучшие диверсификаторы для XMAR
212 ETF имеют низкую корреляцию с XMAR (менее 0.3), из них 36 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.26, против -0.07 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.26 | -0.07 | — | 71 | Oil & Gas | XMAR vs DBE | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.24 | -0.05 | — | 65 | Oil & Gas | XMAR vs BNO | |
| Invesco DB Oil Fund | -0.24 | -0.04 | — | 65 | Oil & Gas | XMAR vs DBO | |
| iShares Commodities Select Strategy ETF | -0.21 | -0.02 | — | 71 | Commodities | XMAR vs COMT | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.20 | -0.01 | — | 71 | Commodities | XMAR vs GSG |
Смотреть все 1166 диверсификаторов для XMAR
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит XMAR
Добавьте XMAR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с XMAR