Хотите диверсифицировать портфель помимо XMAR? ETF ниже исторически двигались иначе, чем XMAR, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для XMAR
190 ETF имеют низкую корреляцию с XMAR (менее 0.3), из них 37 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.28, против -0.09 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.28 | -0.09 | — | 54 | Oil & Gas | XMAR vs DBE | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.20 | -0.03 | — | 51 | Commodities | XMAR vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.20 | -0.03 | — | 51 | Commodities | XMAR vs COMT | |
| DoubleLine Commodity Strategy ETF | -0.18 | — | — | 53 | Commodities | XMAR vs DCMT | |
| Strive U.S. Energy ETF | -0.18 | 0.09 | — | 53 | Energy Equities | XMAR vs DRLL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит XMAR
Добавьте XMAR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с XMAR