Хотите диверсифицировать портфель помимо XMAR? У ETF ниже самая низкая корреляция с XMAR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от XMAR.
Лучшие диверсификаторы для XMAR
218 ETF имеют низкую корреляцию с XMAR (менее 0.3), из них 37 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) (Cryptocurrency), корреляция за 1 год — -0.43, против -0.32 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.43 | -0.32 | — | 52 | Cryptocurrency | XMAR vs BITI | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.22 | -0.07 | — | 57 | Oil & Gas | XMAR vs DBE | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.15 | -0.01 | — | 54 | Commodities | XMAR vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.14 | -0.01 | 0.02 | 52 | Commodities | XMAR vs COMT | |
| DoubleLine Commodity Strategy ETF | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 52 | Commodities | XMAR vs DCMT |
Смотреть все 1174 диверсификаторов для XMAR
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит XMAR
Добавьте XMAR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с XMAR