Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX)
Информация о фонде
| ISIN | US81580H8604 |
|---|---|
| CUSIP | 81580H860 |
| Эмитент | Segall Bryant & Hamill |
| Дата выпуска | 1 июн. 1988 г. |
| Категория | Intermediate Core-Plus Bond |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия WTIBX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: WTIBX с VTEB
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund показал доход в 5.43% с начала года и 11.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund составила 2.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.43% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.67% | 0.18% |
| 6 месяцев | 6.33% | 7.53% |
| 1 год | 11.56% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.27% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.35% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WTIBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.20% | -1.08% | 1.00% | -2.23% | 1.68% | 1.00% | 2.17% | 1.37% | 5.43% | ||||
| 2023 | 3.58% | -2.16% | 2.26% | 0.62% | -0.96% | -0.02% | 0.10% | -0.55% | -2.52% | -1.46% | 4.81% | 3.84% | 7.47% |
| 2022 | -2.10% | -1.12% | -2.74% | -3.71% | 0.36% | -2.41% | 2.90% | -2.62% | -4.27% | -0.70% | 3.42% | -0.69% | -13.13% |
| 2021 | -0.51% | -1.23% | -1.22% | 0.94% | 0.28% | 1.02% | 1.03% | -0.08% | -0.71% | -0.17% | 0.19% | -0.07% | -0.58% |
| 2020 | 2.00% | 1.60% | -3.25% | 2.94% | 0.97% | 1.22% | 2.18% | -0.65% | -0.05% | -0.42% | 1.35% | 0.44% | 8.49% |
| 2019 | 1.15% | 0.18% | 1.97% | -0.03% | 1.77% | 1.11% | 0.46% | 2.40% | -0.57% | 0.26% | -0.03% | -0.16% | 8.80% |
| 2018 | -0.94% | -0.88% | 0.48% | -0.49% | 0.57% | 0.09% | -0.02% | 0.67% | -0.59% | -0.78% | 0.50% | 1.26% | -0.17% |
| 2017 | 0.57% | 0.69% | 0.11% | 0.77% | 0.76% | 0.10% | 0.40% | 0.91% | -0.48% | 0.17% | 0.10% | 0.48% | 4.66% |
| 2016 | 1.14% | 0.59% | 1.29% | 0.55% | 0.35% | 1.73% | 0.82% | 0.15% | 0.03% | -0.62% | -2.35% | 0.13% | 3.81% |
| 2015 | 1.99% | -0.57% | 0.43% | -0.30% | -0.30% | -1.11% | 0.73% | -0.48% | 0.47% | 0.26% | -0.28% | -1.04% | -0.25% |
| 2014 | 1.68% | 0.65% | -0.19% | 0.83% | 1.19% | 0.09% | -0.19% | 1.12% | -0.74% | 0.90% | 0.61% | -0.74% | 5.29% |
| 2013 | -0.53% | 0.56% | 0.21% | 1.10% | -1.57% | -1.97% | 0.47% | -0.65% | 0.93% | 0.94% | -0.28% | -0.53% | -1.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WTIBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.35 | $0.30 | $0.33 | $0.44 | $0.43 | $0.37 | $0.37 | $0.36 | $0.35 | $0.35 | $0.38 |
Дивидендный доход | 3.81% | 3.66% | 3.23% | 3.08% | 3.95% | 3.95% | 3.55% | 3.43% | 3.43% | 3.29% | 3.22% | 3.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.25 | |||
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2021 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.09 | $0.33 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 | $0.44 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | $0.43 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.37 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2013 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 17.72%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund составляет 2.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.72% | 15 сент. 2021 г. | 279 | 21 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -8.33% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 58 | 11 июн. 2020 г. | 67 |
| -8.01% | 6 февр. 2008 г. | 186 | 30 окт. 2008 г. | 131 | 11 мая 2009 г. | 317 |
| -6.38% | 10 дек. 1993 г. | 107 | 9 мая 1994 г. | 245 | 17 апр. 1995 г. | 352 |
| -4.75% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 163 | 30 апр. 2014 г. | 250 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund составляет 1.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.