JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX)
Информация о фонде
US4812C15120
4812C1512
31 мая 1991 г.
$1,000,000
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия WOOPX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan SMID Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan SMID Cap Equity Fund показал доход в 2.50% с начала года и 11.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan SMID Cap Equity Fund составила -1.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.25%.
WOOPX
2.50%
4.54%
8.82%
11.32%
-0.42%
-1.68%
^GSPC (Бенчмарк)
3.14%
4.11%
13.51%
20.69%
12.47%
11.25%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WOOPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.47% | 2.50% | |||||||||||
| 2024 | -1.49% | 5.08% | 2.87% | -7.04% | 3.07% | -0.52% | 6.92% | 1.59% | 1.89% | -1.01% | 7.82% | -8.22% | 10.03% |
| 2023 | 10.60% | -2.00% | -5.08% | 0.00% | -3.39% | 8.84% | 2.98% | -2.95% | -4.72% | -6.19% | 8.89% | 7.67% | 13.31% |
| 2022 | -7.72% | 0.05% | 0.63% | -6.38% | -1.62% | -6.75% | 9.86% | -4.88% | -9.26% | 7.51% | 4.24% | -14.50% | -27.50% |
| 2021 | -0.79% | 4.84% | 3.04% | 6.09% | -0.74% | -0.04% | 2.76% | 1.19% | -3.12% | 6.18% | -3.20% | -12.83% | 1.83% |
| 2020 | -0.89% | -10.31% | -19.52% | 14.94% | 5.42% | 1.03% | 5.09% | 3.70% | -1.81% | -0.17% | 11.93% | 1.97% | 6.78% |
| 2019 | 10.68% | 2.89% | 0.10% | 3.64% | -8.38% | 6.68% | 1.49% | -1.72% | 1.91% | 1.92% | 4.07% | -8.50% | 13.91% |
| 2018 | 4.46% | -4.47% | -0.38% | 0.13% | 1.44% | 0.08% | 2.00% | 3.27% | -0.44% | -8.50% | 1.52% | -27.33% | -28.47% |
| 2017 | 2.42% | 2.67% | -0.39% | 0.26% | 0.04% | 0.91% | 1.77% | 0.30% | 1.81% | 1.95% | 3.50% | -5.96% | 9.33% |
| 2016 | -6.05% | 0.81% | 7.62% | 0.45% | 2.03% | -0.38% | 4.60% | 0.09% | -0.01% | -2.39% | 4.32% | 1.05% | 12.12% |
| 2015 | -1.40% | 5.04% | -0.46% | -1.69% | 1.29% | -3.13% | 0.40% | -5.73% | -3.79% | 6.61% | 0.23% | -10.68% | -13.57% |
| 2014 | -2.77% | 5.35% | 0.69% | -0.59% | 2.50% | 3.26% | -2.76% | 5.23% | -3.60% | 3.74% | 3.29% | -12.79% | 0.02% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WOOPX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SMID Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | $0.12 | $0.14 | $0.18 | $0.16 | $0.14 | $0.16 |
Дивидендный доход | 0.34% | 0.35% | 0.49% | 0.18% | 0.00% | 0.75% | 0.65% | 0.82% | 0.77% | 0.71% | 0.73% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SMID Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.16 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.14 |
| 2014 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan SMID Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 69.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1180 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan SMID Cap Equity Fund составляет 24.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.42% | 23 апр. 1998 г. | 2743 | 9 мар. 2009 г. | 1180 | 13 нояб. 2013 г. | 3923 |
| -54.57% | 8 дек. 2014 г. | 1331 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -14.14% | 14 окт. 1997 г. | 65 | 12 янв. 1998 г. | 42 | 11 мар. 1998 г. | 107 |
| -13.32% | 8 мар. 1994 г. | 235 | 30 янв. 1995 г. | 97 | 14 июн. 1995 г. | 332 |
| -11.01% | 3 дек. 1996 г. | 88 | 3 апр. 1997 г. | 36 | 23 мая 1997 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan SMID Cap Equity Fund составляет 3.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.