WesMark Small Company Fund (WMKSX)
Информация о фонде
US9510255014
951025501
31 дек. 1993 г.
$1,000
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия WMKSX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WesMark Small Company Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
WesMark Small Company Fund показал доход в 4.22% с начала года и 20.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WesMark Small Company Fund составила 1.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
WMKSX
4.22%
4.01%
13.41%
20.37%
3.79%
1.35%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMKSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.02% | 4.22% | |||||||||||
| 2024 | -3.64% | 7.16% | 3.60% | -5.03% | 5.37% | -0.21% | 7.52% | -1.78% | 0.67% | -0.13% | 15.91% | -11.07% | 16.91% |
| 2023 | 8.63% | -0.16% | -5.31% | -1.58% | -1.52% | 7.12% | 5.06% | 0.00% | -5.90% | -4.87% | 8.45% | 3.95% | 13.04% |
| 2022 | -6.77% | 2.12% | 0.81% | -8.98% | -0.95% | -8.27% | 8.85% | -4.21% | -10.42% | 10.77% | 2.10% | -10.81% | -25.22% |
| 2021 | 1.86% | 8.65% | 0.17% | 3.36% | 0.92% | 0.21% | 0.27% | 4.16% | -2.51% | 4.52% | -3.82% | -18.10% | -2.85% |
| 2020 | -0.08% | -7.36% | -16.05% | 11.87% | 11.24% | 5.09% | 4.61% | 5.07% | -4.20% | 1.10% | 14.31% | 1.90% | 26.04% |
| 2019 | 12.51% | 3.59% | -1.21% | 2.37% | -8.30% | 5.74% | 0.66% | -5.97% | 1.74% | 2.39% | 5.43% | 1.27% | 20.32% |
| 2018 | 4.60% | -2.96% | -0.14% | -2.63% | 5.10% | -0.97% | 1.89% | 4.05% | -1.59% | -13.83% | 4.21% | -20.55% | -23.53% |
| 2017 | 1.05% | 2.30% | -0.94% | 0.22% | -1.17% | 1.55% | 0.07% | 0.15% | 5.82% | 1.92% | 2.97% | -8.97% | 4.35% |
| 2016 | -9.62% | 0.26% | 6.49% | -0.41% | 2.07% | -1.38% | 5.26% | 2.03% | -0.46% | -2.92% | 9.34% | -3.28% | 6.18% |
| 2015 | -2.83% | 6.87% | 2.16% | -3.14% | 1.55% | -0.49% | 1.26% | -5.79% | -3.51% | 3.72% | 2.49% | -10.21% | -8.77% |
| 2014 | -3.64% | 5.36% | 0.64% | -3.70% | 0.30% | 5.01% | -4.98% | 5.10% | -4.57% | 2.50% | -0.36% | -0.58% | 0.29% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WMKSX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WesMark Small Company Fund (WMKSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WesMark Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WesMark Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
WesMark Small Company Fund показал максимальную просадку в 58.02%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 886 торговых сессий.
Текущая просадка WesMark Small Company Fund составляет 22.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.02% | 31 янв. 2001 г. | 421 | 9 окт. 2002 г. | 886 | 19 апр. 2006 г. | 1307 |
| -53.12% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 440 | 3 дек. 2010 г. | 778 |
| -45.19% | 20 дек. 2017 г. | 563 | 18 мар. 2020 г. | 169 | 16 нояб. 2020 г. | 732 |
| -44.88% | 9 нояб. 2021 г. | 373 | 4 мая 2023 г. | — | — | — |
| -28.07% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 427 | 20 окт. 2017 г. | 588 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность WesMark Small Company Fund составляет 5.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.