График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WesMark Small Company Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
WesMark Small Company Fund (WMKSX) показал доход в 0.27% с начала года и 25.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMKSX составила 11.83%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
WesMark Small Company Fund
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 11.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +27.1%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -26.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WMKSX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 29 февр. 2000 г. с доходностью +27.1%, в то время как худший день был 31 авг. 1998 г. с доходностью -26.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.62% | 2.08% | -6.99% | 0.27% | |||||||||
| 2025 | 4.02% | -4.74% | -6.41% | -0.21% | 8.90% | 4.83% | 3.07% | 3.63% | 1.90% | -0.00% | 2.71% | -1.61% | 16.19% |
| 2024 | -3.64% | 7.16% | 3.60% | -5.03% | 5.37% | -0.21% | 7.52% | -1.78% | 0.67% | -0.13% | 15.91% | -7.11% | 22.12% |
| 2023 | 8.63% | -0.16% | -5.31% | -1.58% | -1.52% | 7.11% | 5.06% | 0.00% | -5.90% | -4.87% | 8.45% | 9.82% | 19.42% |
| 2022 | -6.77% | 2.12% | 0.80% | -8.98% | -0.95% | -8.27% | 8.85% | -4.21% | -10.42% | 10.77% | 2.10% | -5.45% | -20.72% |
| 2021 | 1.86% | 8.65% | 0.17% | 3.36% | 0.92% | 0.21% | 0.27% | 4.16% | -2.51% | 4.52% | -3.82% | 3.54% | 22.81% |
Метрики бенчмарка
WesMark Small Company Fund: годовая альфа составляет 2.77%, бета — 0.93, а R² — 0.46 относительно S&P 500 Index с 03.01.1994.
- Этот фонд участвовал в 114.51% роста S&P 500 Index и в 110.72% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.46 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.77%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 114.51%
- Участие в снижении
- 110.72%
Комиссия
Комиссия WMKSX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WMKSX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WesMark Small Company Fund (WMKSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WMKSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.90 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.39 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.40 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 6.61 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WMKSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WesMark Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.34 | $3.34 | $0.72 | $0.78 | $0.73 | $4.03 | $1.32 | $0.00 | $1.33 | $1.19 | $0.70 | $0.83 |
Дивидендный доход | 22.84% | 22.91% | 4.69% | 5.93% | 6.23% | 25.75% | 8.21% | 0.00% | 12.53% | 8.59% | 5.26% | 6.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WesMark Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.34 | $3.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.03 | $4.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
WesMark Small Company Fund показал максимальную просадку в 64.09%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2054 торговые сессии.
Текущая просадка WesMark Small Company Fund составляет 8.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.09% | 5 сент. 2000 г. | 525 | 9 окт. 2002 г. | 2054 | 6 дек. 2010 г. | 2579 |
| -51.11% | 31 окт. 1997 г. | 209 | 31 авг. 1998 г. | 315 | 30 нояб. 1999 г. | 524 |
| -39.84% | 17 дек. 2021 г. | 198 | 30 сент. 2022 г. | 541 | 25 нояб. 2024 г. | 739 |
| -38.23% | 17 сент. 2018 г. | 378 | 18 мар. 2020 г. | 92 | 29 июл. 2020 г. | 470 |
| -28.02% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 329 | 25 янв. 2013 г. | 390 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...