- ISIN
- US9510255014
- CUSIP
- 951025501
- Эмитент
- WesMark
- Дата выпуска
- 31 дек. 1993 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WMKSX
WesMark Small Company Fund (WMKSX) прибавил 20.9% с начала года. Текущая цена акции WMKSX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WMKSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,730.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WesMark Small Company Fund (WMKSX) показал доход в 20.89% с начала года и 35.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMKSX составила 14.18%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
WesMark Small Company Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 20.89%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 35.88%
- 3 года*
- 25.78%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 14.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность WMKSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +27.1%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -26.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WMKSX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 29 февр. 2000 г. с доходностью +27.1%, в то время как худший день был 31 авг. 1998 г. с доходностью -26.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.62% | 2.08% | -4.00% | 9.60% | 1.57% | 4.93% | 20.89% | ||||||
| 2025 | 4.02% | -4.74% | -6.41% | -0.21% | 8.90% | 4.83% | 3.07% | 3.63% | 1.90% | 0.00% | 2.71% | -1.61% | 16.19% |
| 2024 | -3.64% | 7.16% | 3.60% | -5.03% | 5.37% | -0.21% | 7.52% | -1.78% | 0.67% | -0.13% | 15.91% | -7.11% | 22.12% |
| 2023 | 8.63% | -0.16% | -5.31% | -1.58% | -1.52% | 7.11% | 5.06% | 0.00% | -5.90% | -4.87% | 8.45% | 9.82% | 19.42% |
| 2022 | -6.77% | 2.12% | 0.80% | -8.98% | -0.95% | -8.27% | 8.85% | -4.21% | -10.42% | 10.77% | 2.10% | -5.45% | -20.72% |
| 2021 | 1.86% | 8.65% | 0.17% | 3.36% | 0.92% | 0.21% | 0.27% | 4.16% | -2.51% | 4.52% | -3.82% | 3.54% | 22.81% |
Метрики бенчмарка
WesMark Small Company Fund has an annualized alpha of 2.88%, beta of 0.93, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1993.
- This fund captured 113.61% of S&P 500 Index gains and 109.81% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.88%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 113.61%
- Участие в снижении
- 109.81%
Комиссия
Комиссия WMKSX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WMKSX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WesMark Small Company Fund (WMKSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMKSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 2.46 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.85 | 10.92 | +3.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WesMark Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.34 | $3.34 | $0.72 | $0.78 | $0.73 | $4.03 | $1.32 | $0.00 | $1.33 | $1.19 | $0.70 | $0.83 |
Дивидендный доход | 18.95% | 22.91% | 4.69% | 5.93% | 6.23% | 25.75% | 8.21% | 0.00% | 12.53% | 8.59% | 5.26% | 6.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WesMark Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.34 | $3.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.03 | $4.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WesMark Small Company Fund показал максимальную просадку в 64.09%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2054 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -64.09%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 8y 2mo | 10y 3moсент. 2000 г. - дек. 2010 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -51.11%авг. 1998 г. | 10mo 4d | 1y 3mo | 2y 1moокт. 1997 г. - нояб. 1999 г. |
Медвежий рынок2022 | -39.84%сент. 2022 г. | 9mo 17d | 2y 1mo | 2y 11moдек. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -38.23%март 2020 г. | 1y 6mo | 4mo 13d | 1y 10moсент. 2018 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -28.02%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 1y 3mo | 1y 6moиюль 2011 г. - янв. 2013 г. |
Показатели просадок
| WMKSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.09% | -56.78% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -9.10% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.20% | -18.90% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.84% | -25.43% | -14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.84% | -33.92% | -5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.66% | -10.71% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.04% | +0.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WMKSX
Добавьте WesMark Small Company Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WMKSX