PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WesMark Small Company Fund (WMKSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WesMark Small Company Fund (WMKSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9510255014

CUSIP

951025501

Эмитент

WesMark

Дата выпуска

31 дек. 1993 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия WMKSX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark Small Company Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

WesMark Small Company Fund (WMKSX) показал доход в 0.78% с начала года и 14.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMKSX составила 9.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WMKSX

С начала года

0.78%

1 месяц

7.99%

6 месяцев

-6.38%

1 год

14.97%

3 года

10.45%

5 лет

15.15%

10 лет

9.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMKSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.02%-4.74%-6.41%-0.21%8.90%0.78%
2024-3.64%7.16%3.60%-5.03%5.37%-0.21%7.52%-1.78%0.67%-0.13%15.91%-7.10%22.12%
20238.63%-0.16%-5.31%-1.58%-1.52%7.12%5.06%0.00%-5.90%-4.87%8.45%9.81%19.42%
2022-6.77%2.12%0.81%-8.98%-0.95%-8.27%8.85%-4.21%-10.42%10.77%2.10%-5.40%-20.69%
20211.86%8.65%0.17%3.36%0.92%0.21%0.27%4.16%-2.51%4.52%-3.82%3.54%22.81%
2020-0.08%-7.36%-16.05%11.87%11.24%5.09%4.61%5.07%-4.20%1.10%14.31%10.59%36.78%
201912.51%3.60%-1.21%2.37%-8.30%5.75%0.66%-5.97%1.74%2.39%5.43%1.27%20.32%
20184.60%-2.96%-0.14%-2.63%5.10%-0.97%1.89%4.05%-1.59%-13.82%4.20%-10.57%-13.91%
20171.05%2.30%-0.94%0.22%-1.17%1.55%0.07%0.15%5.82%1.92%2.97%-1.25%13.21%
2016-9.62%0.26%6.49%-0.41%2.07%-1.38%5.26%2.03%-0.46%-2.92%9.34%1.46%11.38%
2015-2.83%6.86%2.17%-3.15%1.55%-0.49%1.26%-5.79%-3.51%3.72%2.49%-4.33%-2.80%
2014-3.64%5.36%0.93%-3.70%0.30%5.01%-4.98%5.10%-4.57%2.50%-0.36%1.92%3.10%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WMKSX составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WMKSX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMKSX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKSX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKSX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WesMark Small Company Fund (WMKSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WesMark Small Company Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.62
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WesMark Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.72$0.72$0.78$0.73$4.03$1.32$0.00$1.33$1.19$0.70$0.83$0.38

Дивидендный доход

4.66%4.70%5.94%6.23%25.75%8.21%0.00%12.53%8.58%5.26%6.57%2.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WesMark Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.75$0.78
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.73
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.03$4.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$1.32
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$1.33
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.19
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2014$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WesMark Small Company Fund показал максимальную просадку в 56.86%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 862 торговые сессии.

Текущая просадка WesMark Small Company Fund составляет 6.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.86%31 янв. 2001 г.4219 окт. 2002 г.86215 мар. 2006 г.1283
-52.36%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.4381 дек. 2010 г.776
-38.22%17 сент. 2018 г.37818 мар. 2020 г.9229 июл. 2020 г.470
-29.2%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.44715 июл. 2024 г.672
-28.02%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.32825 янв. 2013 г.389
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...