График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WesMark West Virginia Municipal Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX) показал доход в -1.14% с начала года и 4.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMKMX составила 1.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
WesMark West Virginia Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 апр. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WMKMX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.70% | 1.38% | -3.15% | -1.14% | |||||||||
| 2025 | 0.71% | 1.10% | -2.25% | -0.33% | -0.03% | 1.04% | -0.43% | 0.94% | 2.89% | 1.41% | 0.19% | 0.21% | 5.50% |
| 2024 | -0.45% | -0.04% | -0.23% | -1.58% | -1.39% | 2.35% | 0.62% | 1.19% | 1.21% | -1.94% | 1.92% | -1.54% | -0.01% |
| 2023 | 2.84% | -2.97% | 2.25% | -0.23% | -1.36% | 0.75% | 0.19% | -1.59% | -3.61% | -1.45% | 7.06% | 2.79% | 4.26% |
| 2022 | -2.10% | -0.45% | -2.65% | -3.13% | 1.78% | -2.22% | 2.68% | -2.75% | -4.34% | -0.69% | 5.28% | 0.21% | -8.45% |
| 2021 | 0.13% | -1.29% | 0.23% | 0.42% | 0.32% | 0.23% | 0.70% | -0.33% | -0.70% | -0.19% | 0.59% | 0.08% | 0.17% |
Метрики бенчмарка
WesMark West Virginia Municipal Bond Fund: годовая альфа составляет 2.99%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 15.04.1997.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (9.88%) было выше, чем в снижении (0.76%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.99%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.88%
- Участие в снижении
- 0.76%
Комиссия
Комиссия WMKMX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WMKMX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WMKMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 6.61 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WMKMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WesMark West Virginia Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.22 | $0.20 | $0.19 | $0.12 | $0.17 | $0.21 | $0.21 | $0.19 | $0.23 | $0.22 | $0.21 |
Дивидендный доход | 2.10% | 2.24% | 2.04% | 1.96% | 1.22% | 1.57% | 1.91% | 1.95% | 1.84% | 2.16% | 2.12% | 2.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WesMark West Virginia Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.12 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.04 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
WesMark West Virginia Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 13.95%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 798 торговых сессий.
Текущая просадка WesMark West Virginia Municipal Bond Fund составляет 3.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.95% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | 798 | 31 дек. 2025 г. | 1106 |
| -9.18% | 24 янв. 2008 г. | 186 | 16 окт. 2008 г. | 76 | 5 февр. 2009 г. | 262 |
| -7.71% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 79 | 14 июл. 2020 г. | 88 |
| -5.74% | 10 дек. 2012 г. | 186 | 5 сент. 2013 г. | 164 | 1 мая 2014 г. | 350 |
| -4.62% | 12 мар. 2004 г. | 44 | 13 мая 2004 г. | 89 | 21 сент. 2004 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...