PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9510251054

CUSIP

951025105

Эмитент

WesMark

Дата выпуска

13 апр. 1997 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия WMKMX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WesMark West Virginia Municipal Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX) показал доход в -1.04% с начала года и 2.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMKMX составила 0.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WMKMX

С начала года

-1.04%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-2.56%

1 год

2.71%

3 года

0.55%

5 лет

-0.65%

10 лет

0.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMKMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.70%1.09%-2.27%-0.32%-0.21%-1.04%
2024-0.45%-0.04%-0.23%-1.58%-1.40%2.35%0.62%1.19%1.21%-1.94%1.92%-1.53%-0.01%
20232.84%-2.97%2.25%-0.41%-1.18%0.75%0.19%-1.59%-3.78%-1.28%7.06%2.79%4.26%
2022-2.10%-0.45%-2.65%-3.13%1.78%-2.06%2.84%-2.75%-4.18%-0.69%5.28%0.41%-7.82%
20210.13%-1.16%0.23%0.42%0.32%0.23%0.70%-0.33%-0.71%-0.06%0.59%0.08%0.43%
20201.20%0.62%-1.40%-0.50%2.23%0.06%0.80%-0.31%-0.05%-0.13%0.80%0.19%3.51%
20190.75%0.35%0.84%0.16%1.02%0.34%0.54%0.91%-0.49%0.07%0.07%0.20%4.83%
2018-1.06%-0.33%0.10%-0.41%0.84%-0.13%0.27%0.08%-0.58%-0.60%1.05%0.95%0.15%
20170.28%0.45%0.28%0.73%1.13%-0.22%0.46%0.55%-0.50%0.36%-0.41%0.57%3.74%
20160.95%0.18%0.16%0.54%-0.11%1.19%-0.02%0.07%-0.30%-0.58%-2.95%0.64%-0.28%
20151.30%-0.84%0.27%-0.47%-0.20%-0.11%0.28%0.28%0.66%-0.00%0.28%0.51%1.96%
20141.59%0.81%0.12%1.17%1.15%-0.19%0.11%0.95%-0.08%0.56%0.08%0.41%6.86%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WMKMX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WMKMX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMKMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKMX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WesMark West Virginia Municipal Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.48
  • За 5 лет: -0.16
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WesMark West Virginia Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.19$0.20$0.19$0.18$0.20$0.20$0.21$0.17$0.20$0.18$0.23$0.26

Дивидендный доход

1.98%2.05%1.97%1.90%1.83%1.85%1.95%1.68%1.94%1.78%2.13%2.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WesMark West Virginia Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.07
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2022$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2021$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.04$0.20
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2018$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.17
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.20
2016$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.18
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.03$0.23
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WesMark West Virginia Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 13.42%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка WesMark West Virginia Municipal Bond Fund составляет 5.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.42%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-9.23%24 янв. 2008 г.18516 окт. 2008 г.765 февр. 2009 г.261
-7.71%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.7914 июл. 2020 г.88
-5.71%10 дек. 2012 г.1865 сент. 2013 г.15416 апр. 2014 г.340
-4.62%12 мар. 2004 г.4413 мая 2004 г.8921 сент. 2004 г.133
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...