- ISIN
- US9510251054
- CUSIP
- 951025105
- Эмитент
- WesMark
- Дата выпуска
- 13 апр. 1997 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WMKMX
WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции WMKMX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WMKMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,020.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX) показал доход в 1.09% с начала года и 7.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMKMX составила 1.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
WesMark West Virginia Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 1.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WMKMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 апр. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WMKMX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.70% | 1.38% | -2.66% | 1.22% | 0.31% | 0.20% | 1.09% | ||||||
| 2025 | 0.71% | 1.10% | -2.25% | -0.33% | -0.03% | 1.04% | -0.43% | 0.94% | 2.89% | 1.41% | 0.19% | 0.21% | 5.50% |
| 2024 | -0.45% | -0.04% | -0.23% | -1.58% | -1.39% | 2.35% | 0.62% | 1.19% | 1.21% | -1.94% | 1.92% | -1.54% | -0.01% |
| 2023 | 2.84% | -2.97% | 2.25% | -0.23% | -1.36% | 0.75% | 0.19% | -1.59% | -3.78% | -1.45% | 7.06% | 2.79% | 4.08% |
| 2022 | -2.10% | -0.45% | -2.65% | -3.13% | 1.78% | -2.22% | 2.68% | -2.75% | -4.34% | -0.69% | 5.28% | 0.21% | -8.45% |
| 2021 | 0.13% | -1.29% | 0.23% | 0.42% | 0.32% | 0.23% | 0.70% | -0.33% | -0.70% | -0.19% | 0.59% | 0.08% | 0.17% |
Метрики бенчмарка
WesMark West Virginia Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 3.04%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 15, 1997.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (9.86%) than losses (0.68%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.04%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.86%
- Участие в снижении
- 0.68%
Комиссия
Комиссия WMKMX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WMKMX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WMKMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.41 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.93 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 13.52 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WesMark West Virginia Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.22 | $0.20 | $0.18 | $0.12 | $0.17 | $0.21 | $0.21 | $0.19 | $0.23 | $0.22 | $0.21 |
Дивидендный доход | 2.33% | 2.24% | 2.04% | 1.80% | 1.22% | 1.57% | 1.91% | 1.95% | 1.84% | 2.16% | 2.12% | 2.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WesMark West Virginia Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.12 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.04 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WesMark West Virginia Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 14.06%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 546 торговых сессий.
Текущая просадка WesMark West Virginia Municipal Bond Fund составляет 0.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -14.06%окт. 2023 г. | 2y 2mo | 2y 2mo | 4y 5moавг. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -9.18%окт. 2008 г. | 8mo 26d | 3mo 22d | 1y 13dянв. 2008 г. - февр. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -7.71%март 2020 г. | 10d | 3mo 26d | 4mo 6dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.74%сент. 2013 г. | 8mo 29d | 7mo 28d | 1y 4moдек. 2012 г. - май 2014 г. |
Откат 2004 года2004 | -4.62%май 2004 г. | 2mo 2d | 4mo 11d | 6mo 13dмарт 2004 г. - сент. 2004 г. |
Показатели просадок
| WMKMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.06% | -56.78% | +42.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -9.10% | +5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.26% | -18.90% | +11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.06% | -25.43% | +11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.06% | -33.92% | +19.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.74% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -10.72% | +9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.97% | -0.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WMKMX
Добавьте WesMark West Virginia Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WMKMX