Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX)
Информация о фонде
US9367723007
936772300
7 дек. 1986 г.
$2,000
Комиссия
Комиссия WHOSX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund показал доход в 2.32% с начала года и -2.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund составила -3.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.30%.
WHOSX
2.32%
4.03%
-8.68%
-2.22%
-9.57%
-3.70%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WHOSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.29% | 2.32% | |||||||||||
| 2024 | -3.49% | -2.24% | 1.11% | -8.17% | 3.16% | 3.11% | 2.63% | 3.63% | 1.54% | -6.11% | 1.99% | -7.58% | -10.95% |
| 2023 | 6.47% | -4.85% | 4.83% | 0.70% | -3.39% | 0.30% | -2.64% | -3.29% | -8.82% | -4.99% | 9.51% | 9.55% | 1.39% |
| 2022 | -4.54% | -2.60% | -5.31% | -10.42% | -2.82% | -0.89% | 3.02% | -5.59% | -9.05% | -7.42% | 7.33% | -1.34% | -34.13% |
| 2021 | -4.90% | -7.96% | -5.12% | 3.05% | 0.58% | 5.12% | 4.19% | -0.42% | -3.57% | 3.70% | 3.73% | -2.38% | -4.94% |
| 2020 | 8.03% | 7.90% | 8.22% | 1.09% | -2.56% | 0.15% | 5.16% | -5.42% | 0.61% | -3.70% | 1.57% | -7.62% | 12.55% |
| 2019 | 0.51% | -1.64% | 6.58% | -2.53% | 8.30% | 1.17% | 0.17% | 13.38% | -3.28% | -1.19% | -0.42% | -3.66% | 17.15% |
| 2018 | -3.87% | -4.09% | 3.82% | -2.31% | 2.69% | 0.42% | -2.06% | 1.66% | -3.84% | -4.39% | 2.06% | 6.75% | -3.84% |
| 2017 | 0.26% | 1.99% | -1.03% | 1.60% | 2.52% | 0.87% | -1.16% | 4.40% | -2.71% | 0.00% | 1.04% | 2.42% | 10.46% |
| 2016 | 5.61% | 3.32% | 0.06% | -0.81% | 0.98% | 7.60% | 3.01% | -0.68% | -2.26% | -5.39% | -9.26% | -8.38% | -7.46% |
| 2015 | 10.64% | -6.26% | 1.40% | -4.04% | -2.11% | -4.80% | 3.92% | -0.05% | 1.34% | -0.81% | -0.98% | -4.90% | -7.55% |
| 2014 | 6.83% | 1.02% | 0.99% | 2.28% | 3.52% | -0.23% | 0.90% | 5.19% | -2.44% | 3.45% | 3.40% | 3.97% | 32.58% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WHOSX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund (WHOSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.39 | $0.35 | $0.30 | $0.25 | $0.28 | $0.33 | $0.35 | $0.33 | $0.37 | $0.39 | $0.45 |
Дивидендный доход | 3.71% | 3.80% | 2.90% | 2.45% | 1.31% | 1.37% | 1.83% | 2.22% | 1.96% | 2.40% | 2.27% | 2.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.35 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.28 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.33 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.35 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.33 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.37 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.39 |
| 2014 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund показал максимальную просадку в 56.82%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund составляет 51.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.82% | 10 мар. 2020 г. | 911 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -30.99% | 19 дек. 2008 г. | 540 | 10 февр. 2011 г. | 154 | 21 сент. 2011 г. | 694 |
| -27.47% | 11 июл. 2016 г. | 586 | 2 нояб. 2018 г. | 194 | 14 авг. 2019 г. | 780 |
| -25.21% | 26 июл. 2012 г. | 267 | 19 авг. 2013 г. | 335 | 16 дек. 2014 г. | 602 |
| -18.62% | 6 окт. 1998 г. | 335 | 18 янв. 2000 г. | 224 | 6 дек. 2000 г. | 559 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund составляет 4.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.