- ISIN
- US88166L1089
- CUSIP
- 88166L108
- Эмитент
- Teton Westwood
- Дата выпуска
- 2 янв. 1987 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WESWX
TETON Westwood Equity Fund (WESWX) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции WESWX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WESWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,348.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TETON Westwood Equity Fund (WESWX) показал доход в 7.86% с начала года и 10.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WESWX составила 8.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
TETON Westwood Equity Fund
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 5.04%
- С начала года
- 7.86%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 8.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность WESWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1994 г. с доходностью +31.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WESWX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 дек. 1994 г. с доходностью +27.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.69% | 2.42% | -5.30% | 5.79% | 0.28% | 0.09% | 1.98% | 7.86% | |||||
| 2025 | 4.45% | -0.44% | -3.93% | -2.64% | 2.15% | 3.02% | 1.15% | 1.05% | 0.17% | -1.47% | 2.32% | -0.50% | 5.14% |
| 2024 | 0.18% | 3.04% | 4.02% | -3.43% | 1.96% | 0.09% | 3.66% | 1.68% | 0.25% | -1.15% | 5.78% | -6.14% | 9.72% |
| 2023 | 2.26% | -3.96% | 0.77% | 2.38% | -3.99% | 5.80% | 2.65% | -2.67% | -3.48% | -2.09% | 6.73% | 3.63% | 7.48% |
| 2022 | -2.69% | -1.42% | 3.23% | -6.09% | 1.49% | -7.16% | 6.04% | -2.28% | -7.80% | 9.92% | 6.04% | -4.83% | -7.14% |
| 2021 | -2.02% | 3.86% | 5.29% | 4.08% | 2.11% | -0.81% | 1.27% | 1.62% | -3.26% | 6.51% | -3.84% | 5.95% | 22.02% |
Метрики бенчмарка
TETON Westwood Equity Fund has an annualized alpha of 2.72%, beta of 0.83, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1986.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.37%) than losses (85.10%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.72% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.72%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 91.37%
- Участие в снижении
- 85.10%
Комиссия
Комиссия WESWX составляет 1.64%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WESWX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TETON Westwood Equity Fund (WESWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WESWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.24 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 9.71 | -3.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TETON Westwood Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.49 | $1.49 | $0.96 | $0.55 | $0.81 | $2.20 | $0.54 | $1.19 | $1.92 | $1.54 | $0.87 | $1.00 |
Дивидендный доход | 13.71% | 14.79% | 8.77% | 5.06% | 7.60% | 17.92% | 4.55% | 9.75% | 18.19% | 11.70% | 7.11% | 8.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TETON Westwood Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $0.00 | $1.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.20 | $0.00 | $2.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TETON Westwood Equity Fund показал максимальную просадку в 52.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1007 торговых сессий.
Текущая просадка TETON Westwood Equity Fund составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-52.38%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y | 5y 4moнояб. 2007 г. - март 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-37.49%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 2y 4mo | 3y 8moмай 2001 г. - февр. 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-36.42%март 2020 г. | 1mo 4d | 9mo 20d | 10mo 24dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-30.82%янв. 1988 г. | 4mo 27d | 1y 8mo | 2y 1moавг. 1987 г. - окт. 1989 г. | — |
-17.51%окт. 1998 г. | 6mo 5d | 2mo 16d | 8mo 21dапр. 1998 г. - дек. 1998 г. | — |
Показатели просадок
| WESWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -56.78% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -9.10% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.99% | -18.90% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -25.43% | +7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -33.92% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.00% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -10.70% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.09% | -0.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WESWX
Добавьте TETON Westwood Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WESWX