- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $59.78B
- Enterprise Value
- $178.86B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- A$5.69
- Коэффициент P/E
- 6.14
- Коэффициент PEG
- 0.74
- Общая выручка (12 мес.)
- A$77.68B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- A$43.56B
- EBITDA (12 мес.)
- A$10.94B
- Годовой диапазон
- $19.75 - $30.71
- Целевая цена
- $33.82
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WEBNF
Westpac Banking Corp (WEBNF) снизился на 4.1% с начала года. По цене $24 за акцию WEBNF торгуется на 21.5% ниже 52-недельного максимума в $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WEBNF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,738.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Westpac Banking Corp (WEBNF) показал доход в -4.14% с начала года и 7.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WEBNF составила 13.26%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Westpac Banking Corp
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность WEBNF по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2021 г. с доходностью +44.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -41.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении WEBNF закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 12 мая 2021 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -49.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.24% | 12.59% | 1.59% | -7.89% | -1.42% | -7.48% | -4.14% | ||||||
| 2025 | 5.91% | -2.26% | 2.00% | 6.42% | -0.11% | 6.44% | -0.93% | 17.37% | -0.10% | -0.50% | -1.81% | 3.07% | 39.75% |
| 2024 | 5.31% | 6.49% | 1.22% | -0.97% | 2.89% | 2.78% | 13.24% | 9.35% | 6.22% | -8.77% | 11.52% | -15.45% | 34.48% |
| 2023 | 5.99% | -8.55% | -5.70% | 2.94% | -3.11% | 3.23% | 6.76% | -7.08% | -2.43% | -2.68% | 9.59% | 8.46% | 5.37% |
| 2022 | -6.52% | 14.64% | 8.03% | -6.06% | 5.82% | -21.19% | 11.78% | 1.07% | -14.26% | 17.40% | 9.84% | -2.80% | 10.13% |
| 2021 | 12.61% | 17.25% | -1.44% | 1.74% | 44.06% | -4.46% | -8.32% | 2.97% | 0.71% | 4.10% | -19.74% | 5.43% | 52.61% |
Метрики бенчмарка
Westpac Banking Corp has an annualized alpha of 10.80%, beta of 0.51, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2007.
- This stock participated in 107.12% of S&P 500 Index downside but only 105.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.80%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 105.21%
- Участие в снижении
- 107.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WEBNF имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Westpac Banking Corp (WEBNF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBNF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.29 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 10.09 | -9.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Westpac Banking Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.70 | $1.56 | $1.34 | $1.22 | $6.54 | $0.55 | $2.37 | $3.36 | $3.91 |
Дивидендный доход | 0.00% | 2.78% | 8.39% | 8.91% | 7.82% | 42.62% | 3.83% | 14.51% | 19.31% | 16.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Westpac Banking Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $1.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $1.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $1.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $6.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Westpac Banking Corp показал максимальную просадку в 66.96%, зарегистрированную 23 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 956 торговых сессий.
Текущая просадка Westpac Banking Corp составляет 21.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -66.96%янв. 2009 г. | 1y 2mo | 3y 9mo | 5y 9dнояб. 2007 г. - нояб. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -66.07%март 2020 г. | 6y 10mo | 1y 1mo | 8y 12dмай 2013 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.26%сент. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 4mo | 2y 9moмай 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.44%апр. 2025 г. | 6mo 15d | 2mo 3d | 8mo 18dсент. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -21.13%июнь 2026 г. | 3mo 27d | — | 4mo 22hфевр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| WEBNF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.96% | -56.78% | -10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.13% | -9.10% | -12.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.44% | -18.90% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -25.43% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.21% | -33.92% | -27.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.13% | -3.32% | -17.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -10.71% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 2.06% | +6.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Westpac Banking Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Westpac Banking Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WEBNF в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у WEBNF коэффициент P/E составляет 6.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WEBNF по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у WEBNF коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WEBNF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у WEBNF коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WEBNF по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у WEBNF коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WEBNF
Добавьте Westpac Banking Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WEBNF