WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX)
Информация о фонде
| ISIN | US46143U1043 |
|---|---|
| Эмитент | WCM Investment Management |
| Дата выпуска | 30 окт. 2019 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия WCMNX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WCM Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
WCM Small Cap Growth Fund показал доход в 5.66% с начала года и 13.97% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.66% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.18% | 0.18% |
| 6 месяцев | 0.39% | 7.53% |
| 1 год | 13.97% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WCMNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.66% | 6.27% | 1.40% | -7.50% | 1.49% | 0.49% | 5.28% | 0.23% | 5.66% | ||||
| 2023 | 12.61% | -2.53% | -1.30% | -1.40% | -3.90% | 9.97% | 3.44% | -4.46% | -6.20% | -6.97% | 8.08% | 9.91% | 15.64% |
| 2022 | -11.44% | -0.41% | -0.00% | -9.69% | -4.00% | -6.34% | 12.64% | -3.14% | -8.99% | 7.74% | 4.54% | -4.44% | -23.47% |
| 2021 | 1.95% | 4.58% | -2.74% | 5.58% | -3.18% | 3.16% | -1.66% | 0.91% | -3.60% | 3.66% | -6.36% | 3.48% | 5.06% |
| 2020 | 0.86% | -7.31% | -20.47% | 19.31% | 9.17% | 2.57% | 2.79% | 7.87% | -2.17% | 2.22% | 15.99% | 8.69% | 38.85% |
| 2019 | -0.70% | 4.93% | 0.29% | 4.50% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WCMNX среди mutual funds на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WCM Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $1.27 | $0.15 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 9.16% | 1.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WCM Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
| 2020 | $0.15 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
WCM Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 40.70%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка WCM Small Cap Growth Fund составляет 13.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.7% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 97 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -38.13% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -9.7% | 29 апр. 2021 г. | 10 | 12 мая 2021 г. | 122 | 3 нояб. 2021 г. | 132 |
| -9.67% | 12 февр. 2021 г. | 28 | 24 мар. 2021 г. | 23 | 27 апр. 2021 г. | 51 |
| -7.83% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 9 | 7 окт. 2020 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность WCM Small Cap Growth Fund составляет 5.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.