- ISIN
- US9367938274
- CUSIP
- 936793827
- Эмитент
- Wasatch
- Дата выпуска
- 25 апр. 2011 г.
- Категория
- Asia Pacific Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WAINX
Wasatch Emerging India Fund (WAINX) снизился на 10.6% с начала года. Текущая цена акции WAINX — $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WAINX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,082.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wasatch Emerging India Fund (WAINX) показал доход в -10.58% с начала года и -17.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAINX составила 9.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Wasatch Emerging India Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- -17.09%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 9.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WAINX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2012 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WAINX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 20 сент. 2019 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.89% | 2.90% | -13.59% | 12.17% | -0.79% | -0.80% | -10.58% | ||||||
| 2025 | -2.99% | -4.89% | 6.48% | 1.79% | 2.81% | 3.08% | -7.79% | -3.24% | -0.37% | 5.22% | -1.95% | -2.59% | -5.33% |
| 2024 | -2.41% | 0.33% | 0.49% | 1.47% | 0.81% | 8.15% | 1.33% | 2.62% | 4.69% | -5.56% | -0.57% | -1.82% | 9.23% |
| 2023 | -3.35% | -0.00% | -1.73% | 4.31% | 5.08% | 5.37% | -1.19% | 0.17% | 1.20% | -1.69% | 6.03% | 5.57% | 20.90% |
| 2022 | -3.75% | -5.09% | 1.42% | -5.13% | -8.36% | -7.69% | 12.21% | 2.25% | -4.22% | -0.35% | 2.65% | -6.40% | -21.77% |
| 2021 | -3.42% | 4.72% | 4.32% | -0.36% | 5.05% | 1.89% | 5.06% | 10.27% | 1.16% | 1.73% | -0.57% | 3.12% | 37.56% |
Метрики бенчмарка
Wasatch Emerging India Fund has an annualized alpha of 4.14%, beta of 0.47, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 27, 2011.
- This fund participated in 70.91% of S&P 500 Index downside but only 65.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.47 may look defensive, but with R2 of 0.20 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.20 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.14%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 65.57%
- Участие в снижении
- 70.91%
Комиссия
Комиссия WAINX составляет 1.51%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WAINX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Emerging India Fund (WAINX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WAINX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.41 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.93 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 13.52 | -14.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wasatch Emerging India Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 32.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.21 | $1.21 | $1.15 | $0.26 | $0.06 | $0.30 | $0.00 | $0.01 | $0.27 | $0.13 | $0.03 | $0.04 |
Дивидендный доход | 32.63% | 29.17% | 20.19% | 4.23% | 1.15% | 4.29% | 0.00% | 0.32% | 6.95% | 2.91% | 1.06% | 1.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Emerging India Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $1.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wasatch Emerging India Fund показал максимальную просадку в 41.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Wasatch Emerging India Fund составляет 22.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.34%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 5d | 9mo 14dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -31.01%март 2026 г. | 1y 6mo | — | 1y 8moсент. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -30.03%март 2023 г. | 1y 2mo | 1y 3mo | 2y 5moянв. 2022 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -29.44%авг. 2013 г. | 2y 1mo | 7mo 2d | 2y 8moиюль 2011 г. - март 2014 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.79%окт. 2018 г. | 1mo 26d | 7mo 13d | 9mo 9dавг. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Показатели просадок
| WAINX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -56.78% | +15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.83% | -9.10% | -19.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.01% | -18.90% | -12.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -25.43% | -5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -33.92% | -7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.69% | -0.74% | -21.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -10.72% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.64% | 1.97% | +11.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WAINX
Добавьте Wasatch Emerging India Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WAINX