PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WA...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9576638830

CUSIP

957663883

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

28 февр. 2001 г.

Категория

Inflation-Protected Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия WAIIX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) показал доход в 3.39% с начала года и 5.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WAIIX составила 1.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WAIIX

С начала года

3.39%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

1.56%

1 год

5.03%

3 года

0.28%

5 лет

1.04%

10 лет

1.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WAIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.29%2.02%0.47%-0.10%-0.31%3.39%
20240.21%-1.16%0.63%-2.01%1.84%0.78%1.82%0.84%1.41%-1.86%0.42%-1.77%1.04%
20232.22%-1.55%2.77%0.10%-1.23%-0.21%-0.00%-1.16%-2.43%-1.21%3.23%2.92%3.30%
2022-2.16%0.80%-1.84%-2.53%-0.92%-3.31%4.64%-2.83%-7.00%1.17%2.22%-1.18%-12.64%
20210.16%-1.77%-0.39%1.24%1.22%1.04%2.11%-0.08%-0.83%0.74%1.14%0.12%4.74%
20201.92%0.77%-3.75%3.64%0.51%1.19%2.78%0.49%0.10%-0.49%1.40%1.05%9.84%
20191.78%-0.09%2.03%0.45%1.71%0.80%0.53%2.65%-1.49%0.44%0.26%0.37%9.79%
2018-0.62%-1.17%0.90%-0.09%0.27%0.30%-0.36%0.55%-1.11%-1.67%0.28%0.48%-2.25%
20171.00%0.63%-0.12%0.54%0.09%-0.95%0.54%0.99%-0.52%0.27%0.18%1.13%3.82%
20161.19%0.36%1.63%-0.09%-0.53%1.97%0.71%-0.40%0.40%-0.44%-2.09%-0.25%2.41%
20153.03%-1.21%-0.35%0.70%-1.05%-1.06%-0.16%-0.84%-0.52%-0.00%-0.36%-0.64%-2.50%
20141.80%0.35%-0.35%1.05%1.85%0.01%0.32%0.46%-2.31%0.98%0.09%-1.37%2.84%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WAIIX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WAIIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAIIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.07
  • За 5 лет: 0.16
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.32$0.27$0.63$1.42$0.17$0.25$0.30$0.23$0.14$0.04$0.21

Дивидендный доход

3.62%3.43%2.80%6.69%12.25%1.38%2.18%2.82%2.02%1.31%0.37%1.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.32
2023$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.03$0.27
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.10$0.63
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.90$1.42
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.25
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.05$0.30
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03$0.01$0.00$0.02$0.05$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2014$0.02$0.06$0.04$0.04$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund показал максимальную просадку в 17.25%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.

Текущая просадка Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund составляет 6.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.25%13 мар. 2008 г.17824 нояб. 2008 г.20316 сент. 2009 г.381
-15.98%10 нояб. 2021 г.4796 окт. 2023 г.———
-10.57%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.6522 июн. 2020 г.74
-10.49%8 апр. 2013 г.1065 сент. 2013 г.144331 мая 2019 г.1549
-9.06%18 мар. 2004 г.6014 июн. 2004 г.1657 февр. 2005 г.225
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...