Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции WACPX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WACPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $948.

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) показал доход в 0.36% с начала года и 5.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WACPX составила 1.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 7 июл. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении WACPX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.5%.

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I has an annualized alpha of 4.74%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 08, 1998.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.58%) than losses (10.29%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия WACPX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

WACPX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Western Asset Core Plus Bond Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I показал максимальную просадку в 25.86%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Western Asset Core Plus Bond Fund Class I составляет 8.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.