Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX)
Информация о фонде
| ISIN | US9576635034 |
|---|---|
| CUSIP | 957663503 |
| Эмитент | Franklin Templeton |
| Дата выпуска | 8 июл. 1998 г. |
| Категория | Total Bond Market |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Домашняя страница | www.franklintempleton.com |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия WACPX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: WACPX с MWTRX, WACPX с SDGIX, WACPX с FTBFX, WACPX с FXAIX, WACPX с SHY, WACPX с JAAA, WACPX с PTRQX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset Core Plus Bond Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I показал доход в -0.29% с начала года и 8.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Western Asset Core Plus Bond Fund Class I составила 1.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -0.29% | 24.30% |
| 1 месяц | -1.93% | 4.09% |
| 6 месяцев | 2.58% | 14.29% |
| 1 год | 8.27% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | -1.78% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.11% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WACPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.67% | -1.63% | 1.14% | -3.36% | 2.08% | 0.71% | 2.35% | 1.35% | 1.42% | -3.16% | -0.29% | ||
| 2023 | 4.93% | -3.77% | 2.38% | 0.66% | -1.52% | 0.57% | 0.47% | -1.62% | -4.16% | -2.42% | 6.45% | 5.32% | 6.79% |
| 2022 | -2.65% | -2.66% | -3.79% | -5.33% | 0.75% | -3.35% | 3.73% | -3.63% | -6.33% | -1.20% | 5.55% | -1.00% | -18.77% |
| 2021 | -1.16% | -1.99% | -1.43% | 1.38% | 0.63% | 0.20% | 1.20% | 0.03% | -1.20% | -0.12% | -0.31% | 0.29% | -2.51% |
| 2020 | 1.78% | 0.67% | -4.57% | 3.19% | 2.09% | 1.18% | 2.65% | -0.25% | -0.58% | -0.51% | 2.80% | -0.58% | 7.89% |
| 2019 | 2.46% | -0.15% | 1.81% | 0.31% | 1.45% | 2.11% | 0.14% | 2.30% | -0.05% | 0.93% | -0.36% | -0.53% | 10.86% |
| 2018 | -0.67% | -1.46% | 1.06% | -1.19% | 0.03% | -0.86% | 0.74% | -0.14% | -0.30% | -1.67% | 0.32% | 2.25% | -1.94% |
| 2017 | 0.43% | 1.03% | 0.43% | 0.94% | 1.12% | 0.60% | 0.92% | 1.09% | -0.28% | -0.26% | 0.08% | 0.51% | 6.81% |
| 2016 | 0.73% | -0.08% | 1.96% | 0.88% | -0.15% | 2.16% | 1.21% | 0.43% | -0.09% | -0.50% | -2.38% | -0.42% | 3.73% |
| 2015 | 2.15% | -0.28% | 0.33% | -0.27% | -0.08% | -1.45% | 1.05% | -0.41% | 0.10% | 0.88% | -0.08% | -0.58% | 1.32% |
| 2014 | 1.64% | 0.90% | 0.23% | 1.10% | 1.36% | 0.37% | -0.04% | 1.33% | -0.92% | 0.97% | 0.52% | 0.02% | 7.70% |
| 2013 | -0.19% | 0.49% | 0.26% | 1.10% | -1.71% | -2.02% | 0.09% | -0.61% | 1.19% | 1.26% | -0.33% | -0.50% | -1.04% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WACPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset Core Plus Bond Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.41 | $0.33 | $0.32 | $0.34 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | $0.43 | $0.36 | $0.40 | $0.36 |
Дивидендный доход | 4.69% | 4.23% | 3.49% | 2.72% | 2.71% | 3.69% | 3.54% | 3.03% | 3.74% | 3.18% | 3.45% | 3.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.36 | |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.41 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.33 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.32 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2019 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.04 | $0.44 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.40 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.36 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.08 | $0.03 | $0.43 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2013 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I показал максимальную просадку в 26.54%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Western Asset Core Plus Bond Fund Class I составляет 16.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.54% | 15 дек. 2020 г. | 468 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.75% | 4 февр. 2008 г. | 203 | 20 нояб. 2008 г. | 173 | 31 июл. 2009 г. | 376 |
| -12.11% | 6 окт. 1998 г. | 420 | 18 мая 2000 г. | 361 | 31 окт. 2001 г. | 781 |
| -11.9% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 64 |
| -8.1% | 8 нояб. 2001 г. | 179 | 29 июл. 2002 г. | 183 | 21 апр. 2003 г. | 362 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Western Asset Core Plus Bond Fund Class I составляет 1.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.