Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции WACPX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WACPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $938.

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) показал доход в 0.03% с начала года и 4.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WACPX составила 1.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.

На основе ежедневных данных с 7 июл. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении WACPX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.5%.

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I has an annualized alpha of 4.72%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 07, 1998.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.59%) than losses (10.33%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия WACPX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

WACPX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Дивидендная доходность Western Asset Core Plus Bond Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I показал максимальную просадку в 25.86%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Western Asset Core Plus Bond Fund Class I составляет 8.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.