Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX)
Информация о фонде
| ISIN | US9576635034 |
|---|---|
| CUSIP | 957663503 |
| Эмитент | Franklin Templeton |
| Дата выпуска | 8 июл. 1998 г. |
| Категория | Total Bond Market |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Домашняя страница | www.franklintempleton.com |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия WACPX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: WACPX с MWTRX, WACPX с SDGIX, WACPX с FTBFX, WACPX с FXAIX, WACPX с SHY, WACPX с JAAA, WACPX с PTRQX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Western Asset Core Plus Bond Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I показал доход в 3.59% с начала года и 11.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Western Asset Core Plus Bond Fund Class I составила 2.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.12%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.59% | 19.79% |
| 1 месяц | 1.36% | 2.08% |
| 6 месяцев | 5.58% | 9.01% |
| 1 год | 11.02% | 29.79% |
| 5 лет (среднегодовая) | -0.35% | 13.85% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.12% | 11.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WACPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.67% | -1.64% | 1.15% | -3.36% | 2.10% | 0.68% | 2.36% | 1.38% | 3.59% | ||||
| 2023 | 4.93% | -3.77% | 2.40% | 0.64% | -1.52% | 0.58% | 0.45% | -1.62% | -4.14% | -2.43% | 6.45% | 5.33% | 6.80% |
| 2022 | -2.66% | -2.66% | -3.79% | -5.32% | 0.73% | -3.35% | 3.72% | -3.63% | -6.31% | -1.22% | 5.55% | -1.00% | -18.77% |
| 2021 | -1.18% | -1.99% | -1.44% | 1.40% | 0.62% | 0.85% | 1.20% | 0.02% | -1.21% | -0.12% | -0.31% | 0.31% | -1.90% |
| 2020 | 1.79% | 0.66% | -4.58% | 3.18% | 2.08% | 1.19% | 2.67% | -0.27% | -0.58% | -0.50% | 2.80% | 0.86% | 9.41% |
| 2019 | 2.45% | -0.15% | 1.80% | 0.31% | 1.46% | 2.11% | 0.13% | 2.32% | -0.07% | 0.93% | -0.35% | 0.78% | 12.32% |
| 2018 | -0.68% | -1.45% | 1.06% | -1.19% | 0.02% | -0.38% | 0.73% | -0.11% | -0.30% | -1.66% | 0.34% | 2.23% | -1.45% |
| 2017 | 0.43% | 1.03% | 0.43% | 0.94% | 1.12% | 0.60% | 0.93% | 1.09% | -0.27% | -0.26% | 0.08% | 0.79% | 7.11% |
| 2016 | 0.73% | -0.08% | 1.96% | 0.88% | -0.14% | 2.16% | 1.21% | 0.43% | -0.09% | -0.50% | -2.38% | 0.60% | 4.80% |
| 2015 | 2.15% | -0.28% | 0.33% | -0.27% | -0.08% | -1.45% | 1.05% | -0.41% | 0.10% | 0.88% | -0.08% | -0.58% | 1.32% |
| 2014 | 1.64% | 0.90% | 0.23% | 1.10% | 1.36% | 0.37% | -0.04% | 1.33% | -0.92% | 0.97% | 0.53% | 0.02% | 7.70% |
| 2013 | -0.19% | 0.49% | 0.26% | 1.10% | -1.71% | -2.02% | 0.09% | -0.61% | 1.19% | 1.26% | -0.33% | -0.50% | -1.04% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WACPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Western Asset Core Plus Bond Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.41 | $0.33 | $0.40 | $0.52 | $0.60 | $0.45 | $0.39 | $0.55 | $0.36 | $0.40 | $0.36 |
Дивидендный доход | 4.47% | 4.23% | 3.48% | 3.35% | 4.12% | 5.01% | 4.04% | 3.31% | 4.77% | 3.18% | 3.45% | 3.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.29 | |||
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.41 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.10 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.40 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.21 | $0.52 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.19 | $0.60 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.45 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.06 | $0.39 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.08 | $0.15 | $0.55 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2013 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I показал максимальную просадку в 25.58%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Western Asset Core Plus Bond Fund Class I составляет 11.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.58% | 4 янв. 2021 г. | 456 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.75% | 4 февр. 2008 г. | 203 | 20 нояб. 2008 г. | 169 | 27 июл. 2009 г. | 372 |
| -12.11% | 6 окт. 1998 г. | 420 | 18 мая 2000 г. | 361 | 31 окт. 2001 г. | 781 |
| -11.9% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 64 |
| -8.1% | 8 нояб. 2001 г. | 179 | 29 июл. 2002 г. | 183 | 21 апр. 2003 г. | 362 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Western Asset Core Plus Bond Fund Class I составляет 1.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.