PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9576635034

CUSIP

957663503

Эмитент

Franklin Templeton

Дата выпуска

8 июл. 1998 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Домашняя страница

www.franklintempleton.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия WACPX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I

Популярные сравнения:
WACPX с MWTRX WACPX с SDGIX WACPX с PTRQX WACPX с FTBFX WACPX с FXAIX WACPX с SHY WACPX с JAAA
Популярные сравнения:
WACPX с MWTRX WACPX с SDGIX WACPX с PTRQX WACPX с FTBFX WACPX с FXAIX WACPX с SHY WACPX с JAAA

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) показал доход в 2.25% с начала года и 4.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WACPX составила 1.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WACPX

С начала года

2.25%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

0.02%

1 год

4.08%

3 года

0.41%

5 лет

-1.70%

10 лет

1.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WACPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.19%2.13%-0.26%0.29%-1.08%2.25%
2024-0.67%-1.64%1.14%-3.36%2.10%0.68%2.36%1.38%1.42%-3.16%1.40%-2.18%-0.76%
20234.93%-3.77%2.40%0.64%-1.52%0.57%0.45%-1.62%-4.14%-2.44%6.45%5.33%6.80%
2022-2.66%-2.66%-3.79%-5.32%0.73%-3.35%3.72%-3.63%-6.31%-1.22%5.55%-1.00%-18.77%
2021-1.18%-1.99%-1.44%1.40%0.62%0.85%1.20%0.02%-1.21%-0.12%-0.31%0.31%-1.90%
20201.79%0.66%-4.58%3.18%2.08%1.19%2.67%-0.27%-0.58%-0.50%2.80%0.86%9.41%
20192.45%-0.15%1.80%0.31%1.46%2.11%0.13%2.32%-0.07%0.93%-0.35%0.77%12.32%
2018-0.68%-1.45%1.06%-1.19%0.03%-0.38%0.73%-0.11%-0.30%-1.67%0.34%2.23%-1.45%
20170.43%1.03%0.43%0.94%1.12%0.60%0.93%1.09%-0.27%-0.27%0.08%0.79%7.11%
20160.73%-0.08%1.96%0.88%-0.14%2.16%1.21%0.43%-0.09%-0.50%-2.38%0.60%4.80%
20152.15%-0.28%0.33%-0.27%-0.08%-1.45%1.05%-0.41%0.10%0.88%-0.08%-0.58%1.32%
20141.64%0.90%0.23%1.10%1.36%0.37%-0.04%1.33%-0.92%0.97%0.52%0.02%7.70%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WACPX составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WACPX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WACPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WACPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WACPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WACPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WACPX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I (WACPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.85
  • За 5 лет: -0.23
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Western Asset Core Plus Bond Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.40$0.44$0.41$0.33$0.40$0.52$0.60$0.45$0.39$0.55$0.36$0.40

Дивидендный доход

4.39%4.81%4.23%3.48%3.35%4.12%5.01%4.04%3.31%4.77%3.18%3.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset Core Plus Bond Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.03$0.04$0.04$0.00$0.14
2024$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.44
2023$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.41
2022$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2021$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.10$0.03$0.02$0.02$0.03$0.05$0.03$0.40
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.21$0.52
2019$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.06$0.19$0.60
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.09$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.45
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.06$0.39
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.15$0.55
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2014$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Western Asset Core Plus Bond Fund Class I показал максимальную просадку в 25.58%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Western Asset Core Plus Bond Fund Class I составляет 13.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.58%4 янв. 2021 г.45624 окт. 2022 г.———
-18.75%4 февр. 2008 г.20320 нояб. 2008 г.16927 июл. 2009 г.372
-12.11%6 окт. 1998 г.42018 мая 2000 г.36131 окт. 2001 г.781
-11.9%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.558 июн. 2020 г.64
-8.1%8 нояб. 2001 г.17929 июл. 2002 г.18321 апр. 2003 г.362
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...