- ISIN
- US92913K2987
- CUSIP
- 92913K298
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 30 июн. 2008 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VYCAX
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) прибавил 8.2% с начала года. Текущая цена акции VYCAX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VYCAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,702.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) показал доход в 8.18% с начала года и 20.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VYCAX составила 14.02%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 14.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность VYCAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VYCAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.11% | 1.05% | -5.32% | 7.04% | 4.15% | -0.67% | 8.18% | ||||||
| 2025 | 4.12% | -1.68% | -1.02% | -1.93% | 4.95% | 4.43% | -0.34% | 3.19% | 1.56% | 1.10% | 1.20% | 0.86% | 17.37% |
| 2024 | 0.96% | 3.37% | 3.70% | -3.78% | 2.69% | 1.20% | 3.99% | 2.57% | 1.91% | -0.70% | 5.74% | -4.73% | 17.68% |
| 2023 | 6.12% | -2.86% | 1.88% | 0.95% | -2.37% | 6.01% | 3.81% | -2.48% | -4.28% | -2.31% | 8.56% | 5.53% | 18.99% |
| 2022 | -2.72% | -2.84% | 2.37% | -7.31% | 1.67% | -8.00% | 7.28% | -3.27% | -9.99% | 10.76% | 6.93% | -4.41% | -11.30% |
| 2021 | -0.36% | 3.95% | 6.05% | 3.73% | 2.59% | 1.02% | 1.23% | 2.30% | -4.11% | 5.08% | -2.14% | 5.62% | 27.35% |
Метрики бенчмарка
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A has an annualized alpha of 2.36%, beta of 0.90, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2008.
- This fund captured 102.05% of S&P 500 Index gains but only 95.74% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.36% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.36%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 102.05%
- Участие в снижении
- 95.74%
Комиссия
Комиссия VYCAX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VYCAX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A (VYCAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VYCAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.98 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.91 | 13.78 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.14 | $2.14 | $1.67 | $0.95 | $1.11 | $1.78 | $4.88 | $3.65 | $1.90 | $0.64 | $0.29 | $0.26 |
Дивидендный доход | 7.60% | 8.22% | 6.97% | 4.35% | 5.78% | 7.81% | 25.30% | 16.80% | 10.28% | 2.94% | 1.52% | 1.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.14 | $2.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $1.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $1.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A показал максимальную просадку в 46.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -46.74%март 2009 г. | 6mo 29d | 1y 1mo | 1y 8moавг. 2008 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -33.41%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 21d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.80%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -19.25%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 3d | 7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.89%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 4mo 6d | 7mo 7dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| VYCAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.74% | -56.78% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -9.10% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.07% | -18.90% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -25.43% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -33.92% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.33% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -10.72% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.97% | -0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VYCAX
Добавьте Voya Corporate Leaders 100 Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VYCAX