Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции VWAHX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VWAHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,081.

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) показал доход в 2.30% с начала года и 8.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VWAHX составила 3.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 29 дек. 1978 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1980 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был авг. 1981 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении VWAHX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 30 апр. 1980 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 31 авг. 1981 г. с доходностью -10.9%.

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares has an annualized alpha of 3.82%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 1979.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.11%) than losses (16.27%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия VWAHX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.

VWAHX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 40.26%, зарегистрированную 31 дек. 1981 г.. Полное восстановление заняло 2523 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.